国泰国证食品饮料行业(LOF)A(国泰食品)基金净值查询(160222)
今天最新净值
0.6531
0.0015 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7507
-0.0067 -0.8882%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4261
- 成立日期：2014-10-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.589亿份
- 最近份额：47.9452亿
- 最近资产：30.55亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 彭悦
近一月国泰国证食品饮料行业(LOF)A|国泰食品基金净值查询
近一月,国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222)基金累计收益率-4.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.6476 |
2.4206 |
0.6531 |
2.4261 |
-0.0055 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.6531 |
2.4261 |
0.6516 |
2.4246 |
0.0015 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.6516 |
2.4246 |
0.6583 |
2.4313 |
-0.0067 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.6583 |
2.4313 |
0.6667 |
2.4397 |
-0.0084 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.6667 |
2.4397 |
0.6727 |
2.4457 |
-0.0060 |
-0.89% |
| 2026-09-08 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.6727 |
2.4457 |
0.6724 |
2.4454 |
0.0003 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.6724 |
2.4454 |
0.6729 |
2.4459 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.6729 |
2.4459 |
0.6611 |
2.4341 |
0.0118 |
1.78% |
| 2026-09-03 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.6611 |
2.4341 |
0.6621 |
2.4351 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.6621 |
2.4351 |
0.6673 |
2.4403 |
-0.0052 |
-0.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.6673 |
2.4403 |
0.6608 |
2.4338 |
0.0065 |
0.98% |
| 2026-08-31 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.6608 |
2.4338 |
0.6670 |
2.4400 |
-0.0062 |
-0.93% |
| 2026-08-28 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.6670 |
2.4400 |
0.6624 |
2.4354 |
0.0046 |
0.69% |
| 2026-08-27 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.6624 |
2.4354 |
0.6639 |
2.4369 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.6639 |
2.4369 |
0.6641 |
2.4371 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.6641 |
2.4371 |
0.6636 |
2.4366 |
0.0005 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.6636 |
2.4366 |
0.6615 |
2.4345 |
0.0021 |
0.32% |
| 2026-08-21 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.6615 |
2.4345 |
0.6709 |
2.4439 |
-0.0094 |
-1.42% |
| 2026-08-20 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.6709 |
2.4439 |
0.6684 |
2.4414 |
0.0025 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.6684 |
2.4414 |
0.6744 |
2.4474 |
-0.0060 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.6744 |
2.4474 |
0.6724 |
2.4454 |
0.0020 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.6724 |
2.4454 |
0.6804 |
2.4534 |
-0.0080 |
-1.18% |
