国泰国证食品饮料行业(LOF)A(国泰食品) - 基金主页(代码:160222)

今天最新净值 0.6464 0.0008 0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7507 -0.0067 -0.8882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4194
成立日期：2014-10-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.589亿份
最近份额：47.9452亿
最近资产：30.55亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏彭悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.10%	-0.38%	-3.75%	2.40%	-21.69%	-2.58%	-34.41%	214.49%
同类排名	4215/4773	4109/5517	2204/5427	953/5241	4025/4404	2914/2955	2234/2255	-

国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6491	0.42%
2026-09-17	0.6464	0.12%
2026-09-16	0.6456	-0.31%
2026-09-15	0.6476	-0.84%
2026-09-14	0.6531	0.23%
2026-09-11	0.6516	-1.02%

国泰国证食品饮料行业(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-07-10		份额折算	每份份额折算1.52608份
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.01842份
	2019-04-10		份额折算	每份份额折算1.5506份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.02691份

国泰国证食品饮料行业(LOF)A基金动态

国泰国证食品饮料行业(LOF)A 国金基金祭出新混基张航1只同类产品各阶段业绩排名均向后看齐

自2021年6月3日，张航起任国金ESG持续增长混合A基金经理。截至2021年6月30日，张航现在手1只债券型基金和6只混合型基金的基金经理。
标签：投资指数发行证券投资经理证券公司关联基金：国金ESG持续增长混合A 国金民丰回报6个月定开混合国泰国证食品饮料行业(LOF)A 国泰中证畜牧养殖ETF 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 国泰中证医疗ETF 国泰中证医疗ETF联接A
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 国泰基金量化投资事业部总监梁杏：行业投资框架和逻辑

最后是我们的公众号，就是我刚刚前面说的很多观点，包括直播文字稿，都会在公众号上，有给大家推送出来，也可以关注我们观点，我们自己的观点的准确率，各方面应该是比较高的，欢迎大家关注，有任何问题都可以在上面提
标签：行业就是投资指数比较还是可以关联基金：国泰国证食品饮料行业(LOF)A 国泰中证生物医药ETF
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 白酒主题基金嗨不停还能上车吗？

12月14日，A股白酒板块再度走强，板块涨幅近3%，老白干酒盘中涨停，金种子酒、顺鑫农业、古井贡酒、青青稞酒等涨幅居前。食品饮料、乳业、医药等消费板块同样涨幅居前。大家投资的时候一定不能头脑一发热想当然就随便追涨了，一定要冷静的分析公司所处的行业和公司的基本面，从长期的角度来选择投资标的。
标签：白酒涨幅消费指数板块投资酿酒关联基金：长信内需成长混合A 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 鹏华酒A 鹏华中证酒ETF 华夏消费ETF 益民创新优势混合A 银华富裕主题混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

国泰国证食品饮料行业(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	14.06%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	13.57%	0.82%
000858	五粮液	0.0000	12.74%	1.11%
000568	泸州老窖	0.0000	5.50%	0.93%
603288	海天味业	0.0000	4.65%	0.99%
600809	山西汾酒	0.0000	4.40%	-0.32%
605499	东鹏饮料	0.0000	2.76%	2.30%
603156	养元饮品	0.0000	2.46%	1.42%
000895	双汇发展	0.0000	2.26%	1.40%
002304	洋河股份	0.0000	2.18%	1.95%

国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222)基金档案

基金代码	160222	基金简称	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	基金全称	国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期	2014-09-15	成立日期	2014-10-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	梁杏彭悦	基金托管人	农业银行	基金公司	国泰基金
最近资产	30.55亿元	最近份额	47.9452亿	成立份额	4.589亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	0.70%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%