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国泰国证食品饮料行业(LOF)A(国泰食品)基金净值查询(160222)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6476 -0.0055 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7507 -0.0067 -0.8882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4206
成立日期：2014-10-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.589亿份
最近份额：47.9452亿
最近资产：30.55亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏彭悦

近一周国泰国证食品饮料行业(LOF)A|国泰食品基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222)基金累计收益率-3.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6456	2.4186	0.6476	2.4206	-0.0020	-0.31%
2026-09-15	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6476	2.4206	0.6531	2.4261	-0.0055	-0.84%
2026-09-14	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6531	2.4261	0.6516	2.4246	0.0015	0.23%
2026-09-11	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6516	2.4246	0.6583	2.4313	-0.0067	-1.02%
2026-09-10	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6583	2.4313	0.6667	2.4397	-0.0084	-1.26%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%