国泰国证食品饮料行业(LOF)A(国泰食品)(160222)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:2.4186
- 成立日期:2014-10-23
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:4.589亿份
- 最近份额:47.9452亿
- 最近资产:30.55亿元
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:梁杏 彭悦
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2020-12-31 |
份额折算 |
暂未确定份额折算比例 |
| 2020-07-10 |
份额折算 |
每份份额折算1.52608份 |
| 2020-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.01842份 |
| 2019-04-10 |
份额折算 |
每份份额折算1.5506份 |
| 2019-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.02691份 |
| 2018-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.02081份 |
| 2017-01-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.03221份 |
| 2016-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.02524份 |
| 2015-05-22 |
份额折算 |
每份份额折算1.5671份 |
| 2015-01-05 |
份额折算 |
每份份额折算1.00622份 |