国泰国证食品饮料行业(LOF)A(国泰食品)基金净值查询(160222)

今天最新净值 0.6531 0.0015 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7507 -0.0067 -0.8882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4261
成立日期：2014-10-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.589亿份
最近份额：47.9452亿
最近资产：30.55亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏彭悦

近一季国泰国证食品饮料行业(LOF)A|国泰食品基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222)基金累计收益率-2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6476	2.4206	0.6531	2.4261	-0.0055	-0.84%
2026-09-14	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6531	2.4261	0.6516	2.4246	0.0015	0.23%
2026-09-11	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6516	2.4246	0.6583	2.4313	-0.0067	-1.02%
2026-09-10	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6583	2.4313	0.6667	2.4397	-0.0084	-1.26%
2026-09-09	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6667	2.4397	0.6727	2.4457	-0.0060	-0.89%
2026-09-08	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6727	2.4457	0.6724	2.4454	0.0003	0.04%
2026-09-07	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6724	2.4454	0.6729	2.4459	-0.0005	-0.07%
2026-09-04	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6729	2.4459	0.6611	2.4341	0.0118	1.78%
2026-09-03	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6611	2.4341	0.6621	2.4351	-0.0010	-0.15%
2026-09-02	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6621	2.4351	0.6673	2.4403	-0.0052	-0.78%

2026-09-01	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6673	2.4403	0.6608	2.4338	0.0065	0.98%
2026-08-31	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6608	2.4338	0.6670	2.4400	-0.0062	-0.93%
2026-08-28	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6670	2.4400	0.6624	2.4354	0.0046	0.69%
2026-08-27	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6624	2.4354	0.6639	2.4369	-0.0015	-0.23%
2026-08-26	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6639	2.4369	0.6641	2.4371	-0.0002	-0.03%
2026-08-25	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6641	2.4371	0.6636	2.4366	0.0005	0.08%
2026-08-24	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6636	2.4366	0.6615	2.4345	0.0021	0.32%
2026-08-21	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6615	2.4345	0.6709	2.4439	-0.0094	-1.42%
2026-08-20	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6709	2.4439	0.6684	2.4414	0.0025	0.37%
2026-08-19	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6684	2.4414	0.6744	2.4474	-0.0060	-0.89%
2026-08-18	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6744	2.4474	0.6724	2.4454	0.0020	0.30%
2026-08-17	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6724	2.4454	0.6804	2.4534	-0.0080	-1.18%
2026-08-14	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6804	2.4534	0.6880	2.4610	-0.0076	-1.12%
2026-08-13	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6880	2.4610	0.6887	2.4617	-0.0007	-0.10%
2026-08-12	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6887	2.4617	0.6852	2.4582	0.0035	0.51%

2026-08-11	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6852	2.4582	0.6917	2.4647	-0.0065	-0.94%
2026-08-10	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6917	2.4647	0.6777	2.4507	0.0140	2.07%
2026-08-07	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6777	2.4507	0.6747	2.4477	0.0030	0.44%
2026-08-06	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6747	2.4477	0.6781	2.4511	-0.0034	-0.50%
2026-08-05	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6781	2.4511	0.6838	2.4568	-0.0057	-0.84%
2026-08-04	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6838	2.4568	0.6936	2.4666	-0.0098	-1.43%
2026-08-03	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6936	2.4666	0.6957	2.4687	-0.0021	-0.30%
2026-07-31	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6957	2.4687	0.6975	2.4705	-0.0018	-0.26%
2026-07-30	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6975	2.4705	0.6820	2.4550	0.0155	2.27%
2026-07-29	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6820	2.4550	0.6706	2.4436	0.0114	1.70%
2026-07-28	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6706	2.4436	0.6578	2.4308	0.0128	1.95%
2026-07-27	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6578	2.4308	0.6570	2.4300	0.0008	0.12%
2026-07-24	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6570	2.4300	0.6668	2.4398	-0.0098	-1.47%
2026-07-23	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6668	2.4398	0.6712	2.4442	-0.0044	-0.66%
2026-07-22	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6712	2.4442	0.6676	2.4406	0.0036	0.54%
2026-07-21	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6676	2.4406	0.6722	2.4452	-0.0046	-0.68%
2026-07-20	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6722	2.4452	0.6496	2.4226	0.0226	3.48%
2026-07-17	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6496	2.4226	0.6597	2.4327	-0.0101	-1.53%
2026-07-16	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6597	2.4327	0.6567	2.4297	0.0030	0.46%
2026-07-15	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6567	2.4297	0.6337	2.4067	0.0230	3.63%
2026-07-14	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6337	2.4067	0.6311	2.4041	0.0026	0.41%
2026-07-13	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6311	2.4041	0.6327	2.4057	-0.0016	-0.25%
2026-07-10	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6327	2.4057	0.6207	2.3937	0.0120	1.93%
2026-07-09	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6207	2.3937	0.6278	2.4008	-0.0071	-1.14%
2026-07-08	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6278	2.4008	0.6272	2.4002	0.0006	0.10%
2026-07-07	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6272	2.4002	0.6387	2.4117	-0.0115	-1.80%
2026-07-06	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6387	2.4117	0.6321	2.4051	0.0066	1.04%
2026-07-03	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6321	2.4051	0.6307	2.4037	0.0014	0.22%
2026-07-02	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6307	2.4037	0.6324	2.4054	-0.0017	-0.27%
2026-07-01	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6324	2.4054	0.6244	2.3974	0.0080	1.28%
2026-06-30	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6244	2.3974	0.6296	2.4026	-0.0052	-0.83%
2026-06-29	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6296	2.4026	0.6175	2.3905	0.0121	1.96%
2026-06-26	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6175	2.3905	0.6305	2.4035	-0.0130	-2.06%
2026-06-25	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6305	2.4035	0.6261	2.3991	0.0044	0.70%
2026-06-24	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6261	2.3991	0.6326	2.4056	-0.0065	-1.03%
2026-06-23	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6326	2.4056	0.6405	2.4135	-0.0079	-1.23%
2026-06-22	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6405	2.4135	0.6339	2.4069	0.0066	1.04%
2026-06-18	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6339	2.4069	0.6462	2.4192	-0.0123	-1.94%
2026-06-17	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6462	2.4192	0.6506	2.4236	-0.0044	-0.68%
2026-06-16	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.6506	2.4236	0.6608	2.4338	-0.0102	-1.57%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%