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国泰国证食品饮料行业(LOF)A(国泰食品)基金净值查询(160222)

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今天最新净值 0.6464 0.0008 0.12% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7507 -0.0067 -0.8882% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.4194
  • 成立日期：2014-10-23
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：4.589亿份
  • 最近份额：47.9452亿
  • 最近资产：30.55亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：梁杏 彭悦
今年以来国泰国证食品饮料行业(LOF)A|国泰食品基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222)基金累计收益率-16.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6491 2.4221 0.6464 2.4194 0.0027 0.42%
2026-09-17 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6464 2.4194 0.6456 2.4186 0.0008 0.12%
2026-09-16 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6456 2.4186 0.6476 2.4206 -0.0020 -0.31%
2026-09-15 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6476 2.4206 0.6531 2.4261 -0.0055 -0.84%
2026-09-14 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6531 2.4261 0.6516 2.4246 0.0015 0.23%
2026-09-11 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6516 2.4246 0.6583 2.4313 -0.0067 -1.02%
2026-09-10 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6583 2.4313 0.6667 2.4397 -0.0084 -1.26%
2026-09-09 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6667 2.4397 0.6727 2.4457 -0.0060 -0.89%
2026-09-08 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6727 2.4457 0.6724 2.4454 0.0003 0.04%
2026-09-07 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6724 2.4454 0.6729 2.4459 -0.0005 -0.07%
2026-09-04 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6729 2.4459 0.6611 2.4341 0.0118 1.78%
2026-09-03 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6611 2.4341 0.6621 2.4351 -0.0010 -0.15%
2026-09-02 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6621 2.4351 0.6673 2.4403 -0.0052 -0.78%
2026-09-01 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6673 2.4403 0.6608 2.4338 0.0065 0.98%
2026-08-31 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6608 2.4338 0.6670 2.4400 -0.0062 -0.93%
2026-08-28 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6670 2.4400 0.6624 2.4354 0.0046 0.69%
2026-08-27 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6624 2.4354 0.6639 2.4369 -0.0015 -0.23%
2026-08-26 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6639 2.4369 0.6641 2.4371 -0.0002 -0.03%
2026-08-25 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6641 2.4371 0.6636 2.4366 0.0005 0.08%
2026-08-24 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6636 2.4366 0.6615 2.4345 0.0021 0.32%
2026-08-21 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6615 2.4345 0.6709 2.4439 -0.0094 -1.42%
2026-08-20 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6709 2.4439 0.6684 2.4414 0.0025 0.37%
2026-08-19 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6684 2.4414 0.6744 2.4474 -0.0060 -0.89%
2026-08-18 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6744 2.4474 0.6724 2.4454 0.0020 0.30%
2026-08-17 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6724 2.4454 0.6804 2.4534 -0.0080 -1.18%
2026-08-14 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6804 2.4534 0.6880 2.4610 -0.0076 -1.12%
2026-08-13 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6880 2.4610 0.6887 2.4617 -0.0007 -0.10%
2026-08-12 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6887 2.4617 0.6852 2.4582 0.0035 0.51%
2026-08-11 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6852 2.4582 0.6917 2.4647 -0.0065 -0.94%
2026-08-10 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6917 2.4647 0.6777 2.4507 0.0140 2.07%
2026-08-07 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6777 2.4507 0.6747 2.4477 0.0030 0.44%
2026-08-06 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6747 2.4477 0.6781 2.4511 -0.0034 -0.50%
2026-08-05 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6781 2.4511 0.6838 2.4568 -0.0057 -0.84%
2026-08-04 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6838 2.4568 0.6936 2.4666 -0.0098 -1.43%
2026-08-03 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6936 2.4666 0.6957 2.4687 -0.0021 -0.30%
2026-07-31 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6957 2.4687 0.6975 2.4705 -0.0018 -0.26%
2026-07-30 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6975 2.4705 0.6820 2.4550 0.0155 2.27%
2026-07-29 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6820 2.4550 0.6706 2.4436 0.0114 1.70%
2026-07-28 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6706 2.4436 0.6578 2.4308 0.0128 1.95%
2026-07-27 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6578 2.4308 0.6570 2.4300 0.0008 0.12%
2026-07-24 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6570 2.4300 0.6668 2.4398 -0.0098 -1.47%
2026-07-23 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6668 2.4398 0.6712 2.4442 -0.0044 -0.66%
2026-07-22 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6712 2.4442 0.6676 2.4406 0.0036 0.54%
2026-07-21 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6676 2.4406 0.6722 2.4452 -0.0046 -0.68%
2026-07-20 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6722 2.4452 0.6496 2.4226 0.0226 3.48%
2026-07-17 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6496 2.4226 0.6597 2.4327 -0.0101 -1.53%
2026-07-16 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6597 2.4327 0.6567 2.4297 0.0030 0.46%
2026-07-15 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6567 2.4297 0.6337 2.4067 0.0230 3.63%
2026-07-14 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6337 2.4067 0.6311 2.4041 0.0026 0.41%
2026-07-13 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6311 2.4041 0.6327 2.4057 -0.0016 -0.25%
2026-07-10 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6327 2.4057 0.6207 2.3937 0.0120 1.93%
2026-07-09 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6207 2.3937 0.6278 2.4008 -0.0071 -1.14%
2026-07-08 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6278 2.4008 0.6272 2.4002 0.0006 0.10%
2026-07-07 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6272 2.4002 0.6387 2.4117 -0.0115 -1.80%
2026-07-06 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6387 2.4117 0.6321 2.4051 0.0066 1.04%
2026-07-03 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6321 2.4051 0.6307 2.4037 0.0014 0.22%
2026-07-02 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6307 2.4037 0.6324 2.4054 -0.0017 -0.27%
2026-07-01 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6324 2.4054 0.6244 2.3974 0.0080 1.28%
2026-06-30 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6244 2.3974 0.6296 2.4026 -0.0052 -0.83%
2026-06-29 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6296 2.4026 0.6175 2.3905 0.0121 1.96%
2026-06-26 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6175 2.3905 0.6305 2.4035 -0.0130 -2.06%
2026-06-25 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6305 2.4035 0.6261 2.3991 0.0044 0.70%
2026-06-24 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6261 2.3991 0.6326 2.4056 -0.0065 -1.03%
2026-06-23 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6326 2.4056 0.6405 2.4135 -0.0079 -1.23%
2026-06-22 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6405 2.4135 0.6339 2.4069 0.0066 1.04%
2026-06-18 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6339 2.4069 0.6462 2.4192 -0.0123 -1.94%
2026-06-17 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6462 2.4192 0.6506 2.4236 -0.0044 -0.68%
2026-06-16 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6506 2.4236 0.6608 2.4338 -0.0102 -1.57%
2026-06-15 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6608 2.4338 0.6636 2.4366 -0.0028 -0.42%
2026-06-12 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6636 2.4366 0.6596 2.4326 0.0040 0.61%
2026-06-11 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6596 2.4326 0.6588 2.4318 0.0008 0.12%
2026-06-10 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6588 2.4318 0.6518 2.4248 0.0070 1.07%
2026-06-09 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6518 2.4248 0.6547 2.4277 -0.0029 -0.44%
2026-06-08 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6547 2.4277 0.6633 2.4363 -0.0086 -1.30%
2026-06-05 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6633 2.4363 0.6626 2.4356 0.0007 0.11%
2026-06-04 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6626 2.4356 0.6728 2.4458 -0.0102 -1.52%
2026-06-03 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6728 2.4458 0.6814 2.4544 -0.0086 -1.28%
2026-06-02 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6814 2.4544 0.6901 2.4631 -0.0087 -1.28%
2026-06-01 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6901 2.4631 0.6900 2.4630 0.0001 0.01%
2026-05-29 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6900 2.4630 0.6719 2.4449 0.0181 2.69%
2026-05-28 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6719 2.4449 0.6851 2.4581 -0.0132 -1.96%
2026-05-27 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6851 2.4581 0.6792 2.4522 0.0059 0.87%
2026-05-26 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6792 2.4522 0.6830 2.4560 -0.0038 -0.56%
2026-05-25 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6830 2.4560 0.6803 2.4533 0.0027 0.40%
2026-05-22 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6803 2.4533 0.6892 2.4622 -0.0089 -1.31%
2026-05-21 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6892 2.4622 0.6968 2.4698 -0.0076 -1.09%
2026-05-20 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6968 2.4698 0.6969 2.4699 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6969 2.4699 0.6963 2.4693 0.0006 0.09%
2026-05-18 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6963 2.4693 0.7009 2.4739 -0.0046 -0.66%
2026-05-15 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7009 2.4739 0.7124 2.4854 -0.0115 -1.61%
2026-05-14 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7124 2.4854 0.7125 2.4855 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7125 2.4855 0.7161 2.4891 -0.0036 -0.50%
2026-05-12 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7161 2.4891 0.7230 2.4960 -0.0069 -0.95%
2026-05-11 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7230 2.4960 0.7227 2.4957 0.0003 0.04%
2026-05-08 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7227 2.4957 0.7257 2.4987 -0.0030 -0.41%
2026-04-30 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7316 2.5046 0.7339 2.5069 -0.0023 -0.31%
2026-04-29 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7339 2.5069 0.7233 2.4963 0.0106 1.47%
2026-04-28 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7233 2.4963 0.7228 2.4958 0.0005 0.07%
2026-04-27 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7228 2.4958 0.7312 2.5042 -0.0084 -1.16%
2026-04-24 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7312 2.5042 0.7294 2.5024 0.0018 0.25%
2026-04-23 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7294 2.5024 0.7229 2.4959 0.0065 0.90%
2026-04-22 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7229 2.4959 0.7259 2.4989 -0.0030 -0.41%
2026-04-21 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7259 2.4989 0.7251 2.4981 0.0008 0.11%
2026-04-20 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7251 2.4981 0.7234 2.4964 0.0017 0.24%
2026-04-17 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7234 2.4964 0.7339 2.5069 -0.0105 -1.45%
2026-04-16 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7339 2.5069 0.7330 2.5060 0.0009 0.12%
2026-04-15 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7330 2.5060 0.7302 2.5032 0.0028 0.38%
2026-04-14 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7302 2.5032 0.7288 2.5018 0.0014 0.19%
2026-04-13 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7288 2.5018 0.7322 2.5052 -0.0034 -0.46%
2026-04-10 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7322 2.5052 0.7321 2.5051 0.0001 0.01%
2026-04-09 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7321 2.5051 0.7411 2.5141 -0.0090 -1.21%
2026-04-08 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7411 2.5141 0.7310 2.5040 0.0101 1.38%
2026-04-07 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7310 2.5040 0.7335 2.5065 -0.0025 -0.34%
2026-04-03 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7335 2.5065 0.7420 2.5150 -0.0085 -1.15%
2026-04-02 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7420 2.5150 0.7401 2.5131 0.0019 0.26%
2026-04-01 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7401 2.5131 0.7324 2.5054 0.0077 1.05%
2026-03-31 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7324 2.5054 0.7353 2.5083 -0.0029 -0.39%
2026-03-30 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7353 2.5083 0.7308 2.5038 0.0045 0.62%
2026-03-27 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7308 2.5038 0.7187 2.4917 0.0121 1.68%
2026-03-26 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7187 2.4917 0.7252 2.4982 -0.0065 -0.90%
2026-03-25 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7252 2.4982 0.7201 2.4931 0.0051 0.71%
2026-03-24 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7201 2.4931 0.7124 2.4854 0.0077 1.08%
2026-03-23 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7124 2.4854 0.7355 2.5085 -0.0231 -3.14%
2026-03-20 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7355 2.5085 0.7415 2.5145 -0.0060 -0.81%
2026-03-19 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7415 2.5145 0.7506 2.5236 -0.0091 -1.21%
2026-03-18 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7506 2.5236 0.7574 2.5304 -0.0068 -0.90%
2026-03-17 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7574 2.5304 0.7560 2.5290 0.0014 0.19%
2026-03-16 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7560 2.5290 0.7460 2.5190 0.0100 1.34%
2026-03-13 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7460 2.5190 0.7409 2.5139 0.0051 0.69%
2026-03-12 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7409 2.5139 0.7429 2.5159 -0.0020 -0.27%
2026-03-11 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7429 2.5159 0.7432 2.5162 -0.0003 -0.04%
2026-03-10 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7432 2.5162 0.7404 2.5134 0.0028 0.38%
2026-03-09 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7404 2.5134 0.7443 2.5173 -0.0039 -0.52%
2026-03-06 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7443 2.5173 0.7325 2.5055 0.0118 1.61%
2026-03-05 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7325 2.5055 0.7317 2.5047 0.0008 0.11%
2026-03-04 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7317 2.5047 0.7453 2.5183 -0.0136 -1.86%
2026-03-03 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7453 2.5183 0.7487 2.5217 -0.0034 -0.45%
2026-03-02 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7487 2.5217 0.7580 2.5310 -0.0093 -1.23%
2026-02-27 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7580 2.5310 0.7585 2.5315 -0.0005 -0.07%
2026-02-26 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7585 2.5315 0.7662 2.5392 -0.0077 -1.00%
2026-02-25 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7662 2.5392 0.7633 2.5363 0.0029 0.38%
2026-02-24 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7633 2.5363 0.7697 2.5427 -0.0064 -0.83%
2026-02-13 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7697 2.5427 0.7714 2.5444 -0.0017 -0.22%
2026-02-12 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7714 2.5444 0.7811 2.5541 -0.0097 -1.26%
2026-02-11 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7811 2.5541 0.7812 2.5542 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7812 2.5542 0.7903 2.5633 -0.0091 -1.16%
2026-02-09 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7903 2.5633 0.7892 2.5622 0.0011 0.14%
2026-02-06 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7892 2.5622 0.8009 2.5739 -0.0117 -1.48%
2026-02-05 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8009 2.5739 0.7933 2.5663 0.0076 0.96%
2026-02-04 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7933 2.5663 0.7794 2.5524 0.0139 1.78%
2026-02-03 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7794 2.5524 0.7735 2.5465 0.0059 0.76%
2026-02-02 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7735 2.5465 0.7681 2.5411 0.0054 0.70%
2026-01-30 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7681 2.5411 0.7920 2.5650 -0.0239 -3.11%
2026-01-29 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7920 2.5650 0.7473 2.5203 0.0447 5.98%
2026-01-28 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7473 2.5203 0.7479 2.5209 -0.0006 -0.08%
2026-01-27 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7479 2.5209 0.7565 2.5295 -0.0086 -1.14%
2026-01-26 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7565 2.5295 0.7622 2.5352 -0.0057 -0.75%
2026-01-23 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7622 2.5352 0.7626 2.5356 -0.0004 -0.05%
2026-01-22 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7626 2.5356 0.7646 2.5376 -0.0020 -0.26%
2026-01-21 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7646 2.5376 0.7758 2.5488 -0.0112 -1.46%
2026-01-20 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7758 2.5488 0.7723 2.5453 0.0035 0.45%
2026-01-19 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7723 2.5453 0.7718 2.5448 0.0005 0.06%
2026-01-16 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7718 2.5448 0.7770 2.5500 -0.0052 -0.67%
2026-01-15 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7770 2.5500 0.7818 2.5548 -0.0048 -0.61%
2026-01-14 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7818 2.5548 0.7861 2.5591 -0.0043 -0.55%
2026-01-13 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7861 2.5591 0.7929 2.5659 -0.0068 -0.86%
2026-01-12 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7929 2.5659 0.7863 2.5593 0.0066 0.84%
2026-01-09 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7863 2.5593 0.7824 2.5554 0.0039 0.50%
2026-01-08 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7824 2.5554 0.7869 2.5599 -0.0045 -0.57%
2026-01-07 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7869 2.5599 0.7907 2.5637 -0.0038 -0.48%
2026-01-06 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7907 2.5637 0.7865 2.5595 0.0042 0.53%
2026-01-05 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7865 2.5595 0.7737 2.5467 0.0128 1.65%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
国泰优势行业混合A 4.4530 5.04%
国泰金鑫股票A 1.8093 3.96%
科创芯设 1.2441 3.94%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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