基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰中债1-3年国开债A - 基金主页(代码:009593)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0340 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1759
成立日期：2020-08-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：32.5273亿
最近资产：33.36亿
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰王玉王振扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	0.03%	0.15%	0.51%	1.99%	4.13%	7.96%	17.68%
同类排名	470/657	100/668	99/668	350/662	409/625	231/508	190/348	-

国泰中债1-3年国开债A(009593)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0341	0.01%
2026-09-15	1.0340	0.01%
2026-09-14	1.0339	0.02%
2026-09-11	1.0337	0.00%
2026-09-10	1.0337	0.00%
2026-09-09	1.0337	0.00%

国泰中债1-3年国开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	分红	每份派现金0.0090元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0062元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	分红	每份派现金0.0200元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0070元
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	分红	每份派现金0.0030元

国泰中债1-3年国开债A(009593)基金档案

基金代码	009593	基金简称	国泰中债1-3年国开债A	基金全称
发行日期	2020-07-31~2020-08-25	成立日期	2020-08-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	索峰王玉王振扬	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	33.36亿	最近份额	32.5273亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%