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国泰中债1-3年国开债A(009593)基金分红送配

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今天最新净值 1.0340 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1759
成立日期：2020-08-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：32.5273亿
最近资产：33.36亿
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰王玉王振扬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	每份派现金0.0090元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0062元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	每份派现金0.0200元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0070元
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	每份派现金0.0030元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	每份派现金0.0230元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	每份派现金0.0110元
2022-07-19	2022-07-19	2022-07-20	每份派现金0.0150元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	每份派现金0.0127元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0064元
2021-08-06	2021-08-06	2021-08-09	每份派现金0.0045元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	每份派现金0.0068元
2021-03-31	2021-03-31	2021-04-01	每份派现金0.0054元
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	每份派现金0.0070元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	每份派现金0.0049元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%