国泰中债1-3年国开债A基金净值查询(009593)
今天最新净值
1.0340
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1759
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.5273亿
- 最近资产：33.36亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 王玉 王振扬
近一月,国泰中债1-3年国开债A(009593)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0341 |
1.1760 |
1.0340 |
1.1759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0340 |
1.1759 |
1.0339 |
1.1758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0339 |
1.1758 |
1.0337 |
1.1756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0337 |
1.1756 |
1.0337 |
1.1756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0337 |
1.1756 |
1.0337 |
1.1756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0337 |
1.1756 |
1.0337 |
1.1756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0337 |
1.1756 |
1.0337 |
1.1756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0337 |
1.1756 |
1.0335 |
1.1754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0335 |
1.1754 |
1.0335 |
1.1754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0335 |
1.1754 |
1.0333 |
1.1752 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0333 |
1.1752 |
1.0333 |
1.1752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0333 |
1.1752 |
1.0331 |
1.1750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0331 |
1.1750 |
1.0330 |
1.1749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0330 |
1.1749 |
1.0330 |
1.1749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0330 |
1.1749 |
1.0330 |
1.1749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0330 |
1.1749 |
1.0331 |
1.1750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0331 |
1.1750 |
1.0331 |
1.1750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0331 |
1.1750 |
1.0329 |
1.1748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0329 |
1.1748 |
1.0328 |
1.1747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0328 |
1.1747 |
1.0328 |
1.1747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0328 |
1.1747 |
1.0328 |
1.1747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0328 |
1.1747 |
1.0326 |
1.1745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0326 |
1.1745 |
1.0325 |
1.1744 |
0.0001 |
0.01% |
