国泰中证畜牧养殖ETF联接A基金净值查询(012724)

今天最新净值 0.6864 -0.0054 -0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8129 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6864
成立日期：2021-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.0053亿
最近资产：3.18亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏

近一月国泰中证畜牧养殖ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724)基金累计收益率2.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6831	0.6831	0.6864	0.6864	-0.0033	-0.48%
2026-09-14	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6864	0.6864	0.6918	0.6918	-0.0054	-0.78%
2026-09-11	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6918	0.6918	0.7029	0.7029	-0.0111	-1.58%
2026-09-10	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7029	0.7029	0.7186	0.7186	-0.0157	-2.23%
2026-09-09	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7186	0.7186	0.7194	0.7194	-0.0008	-0.11%
2026-09-08	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7194	0.7194	0.7165	0.7165	0.0029	0.40%
2026-09-07	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7165	0.7165	0.7128	0.7128	0.0037	0.52%
2026-09-04	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7128	0.7128	0.6836	0.6836	0.0292	4.27%
2026-09-03	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6836	0.6836	0.6901	0.6901	-0.0065	-0.95%
2026-09-02	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6901	0.6901	0.6997	0.6997	-0.0096	-1.37%

2026-09-01	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6997	0.6997	0.6902	0.6902	0.0095	1.38%
2026-08-31	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6902	0.6902	0.6900	0.6900	0.0002	0.03%
2026-08-28	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6900	0.6900	0.6826	0.6826	0.0074	1.08%
2026-08-27	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6826	0.6826	0.6754	0.6754	0.0072	1.07%
2026-08-26	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6754	0.6754	0.6754	0.6754	0.0000	0.00%
2026-08-25	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6754	0.6754	0.6660	0.6660	0.0094	1.41%
2026-08-24	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6660	0.6660	0.6680	0.6680	-0.0020	-0.30%
2026-08-21	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6680	0.6680	0.6804	0.6804	-0.0124	-1.86%
2026-08-20	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6804	0.6804	0.6708	0.6708	0.0096	1.43%
2026-08-19	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6708	0.6708	0.6882	0.6882	-0.0174	-2.53%
2026-08-18	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6882	0.6882	0.6746	0.6746	0.0136	2.02%
2026-08-17	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6746	0.6746	0.6712	0.6712	0.0034	0.51%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰半导体制造精选混合发起A	1.9499	3.48%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.9430	3.48%
国泰成长价值混合A	1.6542	3.35%
国泰成长价值混合C	1.6092	3.34%
国泰新经济灵活配置混合A	4.6960	3.32%
国泰优势行业混合A	4.0527	3.32%
半导体设备ETF国泰	0.6690	3.03%
国泰成长	1.7540	2.96%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰芯片	0.8463	1.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%