国泰中证畜牧养殖ETF联接A基金净值查询(012724)

今天最新净值 0.6864 -0.0054 -0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8129 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6864
成立日期：2021-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.0053亿
最近资产：3.18亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏

近一季国泰中证畜牧养殖ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724)基金累计收益率5.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6831	0.6831	0.6864	0.6864	-0.0033	-0.48%
2026-09-14	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6864	0.6864	0.6918	0.6918	-0.0054	-0.78%
2026-09-11	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6918	0.6918	0.7029	0.7029	-0.0111	-1.58%
2026-09-10	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7029	0.7029	0.7186	0.7186	-0.0157	-2.23%
2026-09-09	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7186	0.7186	0.7194	0.7194	-0.0008	-0.11%
2026-09-08	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7194	0.7194	0.7165	0.7165	0.0029	0.40%
2026-09-07	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7165	0.7165	0.7128	0.7128	0.0037	0.52%
2026-09-04	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7128	0.7128	0.6836	0.6836	0.0292	4.27%
2026-09-03	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6836	0.6836	0.6901	0.6901	-0.0065	-0.95%
2026-09-02	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6901	0.6901	0.6997	0.6997	-0.0096	-1.37%

2026-09-01	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6997	0.6997	0.6902	0.6902	0.0095	1.38%
2026-08-31	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6902	0.6902	0.6900	0.6900	0.0002	0.03%
2026-08-28	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6900	0.6900	0.6826	0.6826	0.0074	1.08%
2026-08-27	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6826	0.6826	0.6754	0.6754	0.0072	1.07%
2026-08-26	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6754	0.6754	0.6754	0.6754	0.0000	0.00%
2026-08-25	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6754	0.6754	0.6660	0.6660	0.0094	1.41%
2026-08-24	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6660	0.6660	0.6680	0.6680	-0.0020	-0.30%
2026-08-21	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6680	0.6680	0.6804	0.6804	-0.0124	-1.86%
2026-08-20	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6804	0.6804	0.6708	0.6708	0.0096	1.43%
2026-08-19	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6708	0.6708	0.6882	0.6882	-0.0174	-2.53%
2026-08-18	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6882	0.6882	0.6746	0.6746	0.0136	2.02%
2026-08-17	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6746	0.6746	0.6712	0.6712	0.0034	0.51%
2026-08-14	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6712	0.6712	0.6808	0.6808	-0.0096	-1.43%
2026-08-13	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6808	0.6808	0.6817	0.6817	-0.0009	-0.13%
2026-08-12	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6817	0.6817	0.6816	0.6816	0.0001	0.01%

2026-08-11	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6816	0.6816	0.6881	0.6881	-0.0065	-0.94%
2026-08-10	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6881	0.6881	0.6683	0.6683	0.0198	2.96%
2026-08-07	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6683	0.6683	0.6693	0.6693	-0.0010	-0.15%
2026-08-06	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6693	0.6693	0.6701	0.6701	-0.0008	-0.12%
2026-08-05	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6701	0.6701	0.6677	0.6677	0.0024	0.36%
2026-08-04	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6677	0.6677	0.6757	0.6757	-0.0080	-1.20%
2026-08-03	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6757	0.6757	0.6738	0.6738	0.0019	0.28%
2026-07-31	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6738	0.6738	0.6695	0.6695	0.0043	0.64%
2026-07-30	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6695	0.6695	0.6631	0.6631	0.0064	0.97%
2026-07-29	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6631	0.6631	0.6580	0.6580	0.0051	0.78%
2026-07-28	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6580	0.6580	0.6582	0.6582	-0.0002	-0.03%
2026-07-27	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6582	0.6582	0.6507	0.6507	0.0075	1.15%
2026-07-24	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6507	0.6507	0.6694	0.6694	-0.0187	-2.79%
2026-07-23	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6694	0.6694	0.6652	0.6652	0.0042	0.63%
2026-07-22	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6652	0.6652	0.6642	0.6642	0.0010	0.15%
2026-07-21	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6642	0.6642	0.6726	0.6726	-0.0084	-1.26%
2026-07-20	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6726	0.6726	0.6670	0.6670	0.0056	0.84%
2026-07-17	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6670	0.6670	0.6828	0.6828	-0.0158	-2.31%
2026-07-16	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6828	0.6828	0.6719	0.6719	0.0109	1.62%
2026-07-15	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6719	0.6719	0.6579	0.6579	0.0140	2.13%
2026-07-14	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6579	0.6579	0.6565	0.6565	0.0014	0.21%
2026-07-13	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6565	0.6565	0.6573	0.6573	-0.0008	-0.12%
2026-07-10	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6573	0.6573	0.6474	0.6474	0.0099	1.53%
2026-07-09	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6474	0.6474	0.6500	0.6500	-0.0026	-0.40%
2026-07-08	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6500	0.6500	0.6652	0.6652	-0.0152	-2.29%
2026-07-07	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6652	0.6652	0.6725	0.6725	-0.0073	-1.09%
2026-07-06	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6725	0.6725	0.6503	0.6503	0.0222	3.41%
2026-07-03	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6503	0.6503	0.6529	0.6529	-0.0026	-0.40%
2026-07-02	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6529	0.6529	0.6482	0.6482	0.0047	0.73%
2026-07-01	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6482	0.6482	0.6170	0.6170	0.0312	5.06%
2026-06-30	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6170	0.6170	0.6251	0.6251	-0.0081	-1.31%
2026-06-29	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6251	0.6251	0.6073	0.6073	0.0178	2.93%
2026-06-26	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6073	0.6073	0.6055	0.6055	0.0018	0.30%
2026-06-25	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6055	0.6055	0.6114	0.6114	-0.0059	-0.96%
2026-06-24	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6114	0.6114	0.6245	0.6245	-0.0131	-2.14%
2026-06-23	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6245	0.6245	0.6263	0.6263	-0.0018	-0.29%
2026-06-22	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6263	0.6263	0.6233	0.6233	0.0030	0.48%
2026-06-18	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6233	0.6233	0.6348	0.6348	-0.0115	-1.85%
2026-06-17	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6348	0.6348	0.6443	0.6443	-0.0095	-1.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%