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国泰上证国企红利ETF联接C - 基金主页(代码:021702)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0612 -0.0063 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1255
成立日期：2024-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1341亿
最近资产：0.14亿
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.46%	-3.98%	0.73%	5.56%	12.39%	25.34%	-	11.07%
同类排名	606/4773	1250/5462	459/5421	332/5209	834/4366	2469/2954		-

国泰上证国企红利ETF联接C(021702)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0582	-0.28%
2026-09-15	1.0612	-0.59%
2026-09-14	1.0675	-0.77%
2026-09-11	1.0758	-1.74%
2026-09-10	1.0948	-0.66%
2026-09-09	1.1021	1.66%

国泰上证国企红利ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	分红	每份派现金0.0032元
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-28	分红	每份派现金0.0030元
2026-05-27	2026-05-27	2026-05-28	分红	每份派现金0.0030元
2026-04-27	2026-04-27	2026-04-28	分红	每份派现金0.0030元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0031元

国泰上证国企红利ETF联接C(021702)基金档案

基金代码	021702	基金简称	国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2024-06-18~2024-06-18	成立日期	2024-06-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴可凡	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1341亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%