国泰上证国企红利ETF联接C基金净值查询(021702)

今天最新净值 1.0612 -0.0063 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1255
成立日期：2024-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1341亿
最近资产：0.14亿
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

近一季国泰上证国企红利ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰上证国企红利ETF联接C(021702)基金累计收益率5.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0612	1.1255	1.0675	1.1318	-0.0063	-0.59%
2026-09-14	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0675	1.1318	1.0758	1.1401	-0.0083	-0.77%
2026-09-11	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0758	1.1401	1.0948	1.1591	-0.0190	-1.74%
2026-09-10	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0948	1.1591	1.1021	1.1664	-0.0073	-0.66%
2026-09-09	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.1021	1.1664	1.0841	1.1484	0.0180	1.66%
2026-09-08	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0841	1.1484	1.0674	1.1317	0.0167	1.56%
2026-09-07	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0674	1.1317	1.0809	1.1452	-0.0135	-1.26%
2026-09-04	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0809	1.1452	1.0832	1.1475	-0.0023	-0.21%
2026-09-03	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0832	1.1475	1.0809	1.1452	0.0023	0.21%
2026-09-02	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0809	1.1452	1.0971	1.1614	-0.0162	-1.48%

2026-09-01	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0971	1.1614	1.1045	1.1688	-0.0074	-0.67%
2026-08-31	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.1045	1.1688	1.0934	1.1577	0.0111	1.02%
2026-08-28	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0934	1.1577	1.0945	1.1588	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0945	1.1588	1.0917	1.1528	0.0060	0.55%
2026-08-26	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0917	1.1528	1.0824	1.1435	0.0093	0.86%
2026-08-25	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0824	1.1435	1.0902	1.1513	-0.0078	-0.72%
2026-08-24	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0902	1.1513	1.0767	1.1378	0.0135	1.25%
2026-08-21	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0767	1.1378	1.0749	1.1360	0.0018	0.17%
2026-08-20	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0749	1.1360	1.0706	1.1317	0.0043	0.40%
2026-08-19	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0706	1.1317	1.0668	1.1279	0.0038	0.36%
2026-08-18	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0668	1.1279	1.0565	1.1176	0.0103	0.97%
2026-08-17	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0565	1.1176	1.0536	1.1147	0.0029	0.28%
2026-08-14	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0536	1.1147	1.0413	1.1024	0.0123	1.18%
2026-08-13	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0413	1.1024	1.0505	1.1116	-0.0092	-0.88%
2026-08-12	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0505	1.1116	1.0576	1.1187	-0.0071	-0.67%

2026-08-11	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0576	1.1187	1.0642	1.1253	-0.0066	-0.62%
2026-08-10	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0642	1.1253	1.0508	1.1119	0.0134	1.28%
2026-08-07	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0508	1.1119	1.0509	1.1120	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0509	1.1120	1.0258	1.0869	0.0251	2.45%
2026-08-05	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0258	1.0869	1.0246	1.0857	0.0012	0.12%
2026-08-04	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0246	1.0857	1.0365	1.0976	-0.0119	-1.16%
2026-08-03	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0365	1.0976	1.0451	1.1062	-0.0086	-0.82%
2026-07-31	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0451	1.1062	1.0447	1.1058	0.0004	0.04%
2026-07-30	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0447	1.1058	1.0354	1.0965	0.0093	0.90%
2026-07-29	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0354	1.0965	1.0199	1.0810	0.0155	1.52%
2026-07-28	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0199	1.0810	1.0221	1.0832	-0.0022	-0.22%
2026-07-27	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0221	1.0832	1.0197	1.0778	0.0054	0.53%
2026-07-24	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0197	1.0778	1.0381	1.0962	-0.0184	-1.77%
2026-07-23	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0381	1.0962	1.0276	1.0857	0.0105	1.02%
2026-07-22	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0276	1.0857	1.0069	1.0650	0.0207	2.06%
2026-07-21	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0069	1.0650	1.0222	1.0803	-0.0153	-1.52%
2026-07-20	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0222	1.0803	0.9882	1.0463	0.0340	3.44%
2026-07-17	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	0.9882	1.0463	0.9962	1.0543	-0.0080	-0.80%
2026-07-16	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	0.9962	1.0543	1.0082	1.0663	-0.0120	-1.19%
2026-07-15	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0082	1.0663	0.9925	1.0506	0.0157	1.58%
2026-07-14	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	0.9925	1.0506	0.9692	1.0273	0.0233	2.40%
2026-07-13	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	0.9692	1.0273	0.9629	1.0210	0.0063	0.65%
2026-07-10	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	0.9629	1.0210	0.9608	1.0189	0.0021	0.22%
2026-07-09	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	0.9608	1.0189	0.9716	1.0297	-0.0108	-1.12%
2026-07-08	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	0.9716	1.0297	0.9622	1.0203	0.0094	0.98%
2026-07-07	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	0.9622	1.0203	0.9770	1.0351	-0.0148	-1.51%
2026-07-06	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	0.9770	1.0351	0.9551	1.0132	0.0219	2.29%
2026-07-03	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	0.9551	1.0132	0.9428	1.0009	0.0123	1.30%
2026-07-02	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	0.9428	1.0009	0.9330	0.9911	0.0098	1.05%
2026-07-01	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	0.9330	0.9911	0.9176	0.9757	0.0154	1.68%
2026-06-30	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	0.9176	0.9757	0.9383	0.9964	-0.0207	-2.26%
2026-06-29	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	0.9383	0.9964	0.9297	0.9878	0.0086	0.93%
2026-06-26	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	0.9297	0.9878	0.9473	1.0054	-0.0176	-1.86%
2026-06-25	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	0.9473	1.0054	0.9645	1.0197	-0.0172	-1.82%
2026-06-24	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	0.9645	1.0197	0.9839	1.0391	-0.0194	-2.01%
2026-06-23	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	0.9839	1.0391	0.9917	1.0469	-0.0078	-0.79%
2026-06-22	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	0.9917	1.0469	0.9781	1.0333	0.0136	1.39%
2026-06-18	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	0.9781	1.0333	0.9979	1.0531	-0.0198	-2.02%
2026-06-17	021702	国泰上证国企红利ETF联接C	0.9979	1.0531	1.0114	1.0666	-0.0135	-1.35%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%