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国泰浩益混合C(国泰浩益18个月封闭运作混合C) - 基金主页(代码:009692)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1652 -0.0016 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1546 0.0012 0.1052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1652
成立日期：2020-08-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4878亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	-0.62%	-0.04%	0.99%	3.36%	9.46%	9.19%	15.73%
同类排名	395/884	673/922	212/927	166/914	293/863	585/816	541/785	-

国泰浩益混合C(009692)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1659	0.06%
2026-09-15	1.1652	-0.14%
2026-09-14	1.1668	-0.09%
2026-09-11	1.1678	-0.33%
2026-09-10	1.1717	-0.13%
2026-09-09	1.1732	0.03%

国泰浩益混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	1.90%	0.97%
600066	宇通客车	0.0000	1.57%	2.26%
600030	中信证券	0.0000	1.50%	0.29%
688668	鼎通科技	0.0000	1.12%	1.03%
601601	中国太保	0.0000	1.05%	0.72%
601318	中国平安	0.0000	0.99%	1.13%
601138	工业富联	0.0000	0.89%	2.61%
300750	宁德时代	0.0000	0.87%	-1.24%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.76%	-3.87%
601688	华泰证券	0.0000	0.64%	0.99%

国泰浩益混合C(009692)基金档案

基金代码	009692	基金简称	国泰浩益混合C	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-08-07	成立日期	2020-08-11	基金类型	混合型-偏债
基金经理	茅利伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.4878亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.50%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.25%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.22%
芯片ETF	1.0676	4.22%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.21%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%