国泰浩益混合C(国泰浩益18个月封闭运作混合C)基金净值查询(009692)
今天最新净值
1.1652
-0.0016 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1546
0.0012 0.1052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1652
- 成立日期：2020-08-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4878亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：茅利伟
近一月国泰浩益混合C|国泰浩益18个月封闭运作混合C基金净值查询
近一月,国泰浩益混合C(009692)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0065 |
0.56% |
