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国泰浩益混合C(国泰浩益18个月封闭运作混合C)基金净值查询(009692)

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今天最新净值 1.1668 -0.0010 -0.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1546 0.0012 0.1052% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1668
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4878亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：茅利伟
近一年国泰浩益混合C|国泰浩益18个月封闭运作混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰浩益混合C(009692)基金累计收益率3.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009692 国泰浩益混合C 1.1652 1.1652 1.1668 1.1668 -0.0016 -0.14%
2026-09-14 009692 国泰浩益混合C 1.1668 1.1668 1.1678 1.1678 -0.0010 -0.09%
2026-09-11 009692 国泰浩益混合C 1.1678 1.1678 1.1717 1.1717 -0.0039 -0.33%
2026-09-10 009692 国泰浩益混合C 1.1717 1.1717 1.1732 1.1732 -0.0015 -0.13%
2026-09-09 009692 国泰浩益混合C 1.1732 1.1732 1.1728 1.1728 0.0004 0.03%
2026-09-08 009692 国泰浩益混合C 1.1728 1.1728 1.1736 1.1736 -0.0008 -0.07%
2026-09-07 009692 国泰浩益混合C 1.1736 1.1736 1.1731 1.1731 0.0005 0.04%
2026-09-04 009692 国泰浩益混合C 1.1731 1.1731 1.1734 1.1734 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 009692 国泰浩益混合C 1.1734 1.1734 1.1714 1.1714 0.0020 0.17%
2026-09-02 009692 国泰浩益混合C 1.1714 1.1714 1.1743 1.1743 -0.0029 -0.25%
2026-09-01 009692 国泰浩益混合C 1.1743 1.1743 1.1732 1.1732 0.0011 0.09%
2026-08-31 009692 国泰浩益混合C 1.1732 1.1732 1.1737 1.1737 -0.0005 -0.04%
2026-08-28 009692 国泰浩益混合C 1.1737 1.1737 1.1744 1.1744 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 009692 国泰浩益混合C 1.1744 1.1744 1.1728 1.1728 0.0016 0.14%
2026-08-26 009692 国泰浩益混合C 1.1728 1.1728 1.1704 1.1704 0.0024 0.21%
2026-08-25 009692 国泰浩益混合C 1.1704 1.1704 1.1716 1.1716 -0.0012 -0.10%
2026-08-24 009692 国泰浩益混合C 1.1716 1.1716 1.1718 1.1718 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 009692 国泰浩益混合C 1.1718 1.1718 1.1706 1.1706 0.0012 0.10%
2026-08-20 009692 国泰浩益混合C 1.1706 1.1706 1.1697 1.1697 0.0009 0.08%
2026-08-19 009692 国泰浩益混合C 1.1697 1.1697 1.1750 1.1750 -0.0053 -0.45%
2026-08-18 009692 国泰浩益混合C 1.1750 1.1750 1.1729 1.1729 0.0021 0.18%
2026-08-17 009692 国泰浩益混合C 1.1729 1.1729 1.1664 1.1664 0.0065 0.56%
2026-08-14 009692 国泰浩益混合C 1.1664 1.1664 1.1664 1.1664 0.0000 0.00%
2026-08-13 009692 国泰浩益混合C 1.1664 1.1664 1.1687 1.1687 -0.0023 -0.20%
2026-08-12 009692 国泰浩益混合C 1.1687 1.1687 1.1675 1.1675 0.0012 0.10%
2026-08-11 009692 国泰浩益混合C 1.1675 1.1675 1.1704 1.1704 -0.0029 -0.25%
2026-08-10 009692 国泰浩益混合C 1.1704 1.1704 1.1679 1.1679 0.0025 0.21%
2026-08-07 009692 国泰浩益混合C 1.1679 1.1679 1.1663 1.1663 0.0016 0.14%
2026-08-06 009692 国泰浩益混合C 1.1663 1.1663 1.1676 1.1676 -0.0013 -0.11%
2026-08-05 009692 国泰浩益混合C 1.1676 1.1676 1.1645 1.1645 0.0031 0.27%
2026-08-04 009692 国泰浩益混合C 1.1645 1.1645 1.1633 1.1633 0.0012 0.10%
2026-08-03 009692 国泰浩益混合C 1.1633 1.1633 1.1657 1.1657 -0.0024 -0.21%
2026-07-31 009692 国泰浩益混合C 1.1657 1.1657 1.1660 1.1660 -0.0003 -0.03%
2026-07-30 009692 国泰浩益混合C 1.1660 1.1660 1.1649 1.1649 0.0011 0.09%
2026-07-29 009692 国泰浩益混合C 1.1649 1.1649 1.1616 1.1616 0.0033 0.28%
2026-07-28 009692 国泰浩益混合C 1.1616 1.1616 1.1639 1.1639 -0.0023 -0.20%
2026-07-27 009692 国泰浩益混合C 1.1639 1.1639 1.1556 1.1556 0.0083 0.72%
2026-07-24 009692 国泰浩益混合C 1.1556 1.1556 1.1593 1.1593 -0.0037 -0.32%
2026-07-23 009692 国泰浩益混合C 1.1593 1.1593 1.1565 1.1565 0.0028 0.24%
2026-07-22 009692 国泰浩益混合C 1.1565 1.1565 1.1559 1.1559 0.0006 0.05%
2026-07-21 009692 国泰浩益混合C 1.1559 1.1559 1.1515 1.1515 0.0044 0.38%
2026-07-20 009692 国泰浩益混合C 1.1515 1.1515 1.1450 1.1450 0.0065 0.57%
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2026-07-16 009692 国泰浩益混合C 1.1512 1.1512 1.1534 1.1534 -0.0022 -0.19%
2026-07-15 009692 国泰浩益混合C 1.1534 1.1534 1.1506 1.1506 0.0028 0.24%
2026-07-14 009692 国泰浩益混合C 1.1506 1.1506 1.1469 1.1469 0.0037 0.32%
2026-07-13 009692 国泰浩益混合C 1.1469 1.1469 1.1483 1.1483 -0.0014 -0.12%
2026-07-10 009692 国泰浩益混合C 1.1483 1.1483 1.1506 1.1506 -0.0023 -0.20%
2026-07-09 009692 国泰浩益混合C 1.1506 1.1506 1.1495 1.1495 0.0011 0.10%
2026-07-08 009692 国泰浩益混合C 1.1495 1.1495 1.1499 1.1499 -0.0004 -0.03%
2026-07-07 009692 国泰浩益混合C 1.1499 1.1499 1.1518 1.1518 -0.0019 -0.16%
2026-07-06 009692 国泰浩益混合C 1.1518 1.1518 1.1486 1.1486 0.0032 0.28%
2026-07-03 009692 国泰浩益混合C 1.1486 1.1486 1.1458 1.1458 0.0028 0.24%
2026-07-02 009692 国泰浩益混合C 1.1458 1.1458 1.1497 1.1497 -0.0039 -0.34%
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2026-06-30 009692 国泰浩益混合C 1.1477 1.1477 1.1502 1.1502 -0.0025 -0.22%
2026-06-29 009692 国泰浩益混合C 1.1502 1.1502 1.1459 1.1459 0.0043 0.38%
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2026-06-24 009692 国泰浩益混合C 1.1512 1.1512 1.1520 1.1520 -0.0008 -0.07%
2026-06-23 009692 国泰浩益混合C 1.1520 1.1520 1.1558 1.1558 -0.0038 -0.33%
2026-06-22 009692 国泰浩益混合C 1.1558 1.1558 1.1500 1.1500 0.0058 0.50%
2026-06-18 009692 国泰浩益混合C 1.1500 1.1500 1.1544 1.1544 -0.0044 -0.38%
2026-06-17 009692 国泰浩益混合C 1.1544 1.1544 1.1545 1.1545 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 009692 国泰浩益混合C 1.1545 1.1545 1.1599 1.1599 -0.0054 -0.47%
2026-06-15 009692 国泰浩益混合C 1.1599 1.1599 1.1586 1.1586 0.0013 0.11%
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2026-05-20 009692 国泰浩益混合C 1.1623 1.1623 1.1639 1.1639 -0.0016 -0.14%
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2026-05-15 009692 国泰浩益混合C 1.1662 1.1662 1.1671 1.1671 -0.0009 -0.08%
2026-05-14 009692 国泰浩益混合C 1.1671 1.1671 1.1738 1.1738 -0.0067 -0.57%
2026-05-13 009692 国泰浩益混合C 1.1738 1.1738 1.1717 1.1717 0.0021 0.18%
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2026-05-08 009692 国泰浩益混合C 1.1688 1.1688 1.1702 1.1702 -0.0014 -0.12%
2026-04-30 009692 国泰浩益混合C 1.1692 1.1692 1.1720 1.1720 -0.0028 -0.24%
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2026-04-24 009692 国泰浩益混合C 1.1620 1.1620 1.1626 1.1626 -0.0006 -0.05%
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2026-04-22 009692 国泰浩益混合C 1.1619 1.1619 1.1597 1.1597 0.0022 0.19%
2026-04-21 009692 国泰浩益混合C 1.1597 1.1597 1.1580 1.1580 0.0017 0.15%
2026-04-20 009692 国泰浩益混合C 1.1580 1.1580 1.1574 1.1574 0.0006 0.05%
2026-04-17 009692 国泰浩益混合C 1.1574 1.1574 1.1591 1.1591 -0.0017 -0.15%
2026-04-16 009692 国泰浩益混合C 1.1591 1.1591 1.1554 1.1554 0.0037 0.32%
2026-04-15 009692 国泰浩益混合C 1.1554 1.1554 1.1562 1.1562 -0.0008 -0.07%
2026-04-14 009692 国泰浩益混合C 1.1562 1.1562 1.1536 1.1536 0.0026 0.23%
2026-04-13 009692 国泰浩益混合C 1.1536 1.1536 1.1549 1.1549 -0.0013 -0.11%
2026-04-10 009692 国泰浩益混合C 1.1549 1.1549 1.1514 1.1514 0.0035 0.30%
2026-04-09 009692 国泰浩益混合C 1.1514 1.1514 1.1530 1.1530 -0.0016 -0.14%
2026-04-08 009692 国泰浩益混合C 1.1530 1.1530 1.1453 1.1453 0.0077 0.67%
2026-04-07 009692 国泰浩益混合C 1.1453 1.1453 1.1440 1.1440 0.0013 0.11%
2026-04-03 009692 国泰浩益混合C 1.1440 1.1440 1.1456 1.1456 -0.0016 -0.14%
2026-04-02 009692 国泰浩益混合C 1.1456 1.1456 1.1487 1.1487 -0.0031 -0.27%
2026-04-01 009692 国泰浩益混合C 1.1487 1.1487 1.1460 1.1460 0.0027 0.24%
2026-03-31 009692 国泰浩益混合C 1.1460 1.1460 1.1486 1.1486 -0.0026 -0.23%
2026-03-30 009692 国泰浩益混合C 1.1486 1.1486 1.1500 1.1500 -0.0014 -0.12%
2026-03-27 009692 国泰浩益混合C 1.1500 1.1500 1.1478 1.1478 0.0022 0.19%
2026-03-26 009692 国泰浩益混合C 1.1478 1.1478 1.1504 1.1504 -0.0026 -0.23%
2026-03-25 009692 国泰浩益混合C 1.1504 1.1504 1.1475 1.1475 0.0029 0.25%
2026-03-24 009692 国泰浩益混合C 1.1475 1.1475 1.1450 1.1450 0.0025 0.22%
2026-03-23 009692 国泰浩益混合C 1.1450 1.1450 1.1513 1.1513 -0.0063 -0.55%
2026-03-20 009692 国泰浩益混合C 1.1513 1.1513 1.1507 1.1507 0.0006 0.05%
2026-03-19 009692 国泰浩益混合C 1.1507 1.1507 1.1553 1.1553 -0.0046 -0.40%
2026-03-18 009692 国泰浩益混合C 1.1553 1.1553 1.1534 1.1534 0.0019 0.16%
2026-03-17 009692 国泰浩益混合C 1.1534 1.1534 1.1572 1.1572 -0.0038 -0.33%
2026-03-16 009692 国泰浩益混合C 1.1572 1.1572 1.1573 1.1573 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 009692 国泰浩益混合C 1.1573 1.1573 1.1580 1.1580 -0.0007 -0.06%
2026-03-12 009692 国泰浩益混合C 1.1580 1.1580 1.1596 1.1596 -0.0016 -0.14%
2026-03-11 009692 国泰浩益混合C 1.1596 1.1596 1.1560 1.1560 0.0036 0.31%
2026-03-10 009692 国泰浩益混合C 1.1560 1.1560 1.1516 1.1516 0.0044 0.38%
2026-03-09 009692 国泰浩益混合C 1.1516 1.1516 1.1543 1.1543 -0.0027 -0.23%
2026-03-06 009692 国泰浩益混合C 1.1543 1.1543 1.1520 1.1520 0.0023 0.20%
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2026-03-04 009692 国泰浩益混合C 1.1494 1.1494 1.1520 1.1520 -0.0026 -0.23%
2026-03-03 009692 国泰浩益混合C 1.1520 1.1520 1.1554 1.1554 -0.0034 -0.29%
2026-03-02 009692 国泰浩益混合C 1.1554 1.1554 1.1549 1.1549 0.0005 0.04%
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2026-02-26 009692 国泰浩益混合C 1.1564 1.1564 1.1585 1.1585 -0.0021 -0.18%
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2026-02-10 009692 国泰浩益混合C 1.1559 1.1559 1.1560 1.1560 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 009692 国泰浩益混合C 1.1560 1.1560 1.1533 1.1533 0.0027 0.23%
2026-02-06 009692 国泰浩益混合C 1.1533 1.1533 1.1536 1.1536 -0.0003 -0.03%
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2026-01-12 009692 国泰浩益混合C 1.1529 1.1529 1.1523 1.1523 0.0006 0.05%
2026-01-09 009692 国泰浩益混合C 1.1523 1.1523 1.1516 1.1516 0.0007 0.06%
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2025-10-14 009692 国泰浩益混合C 1.1335 1.1335 1.1394 1.1394 -0.0059 -0.52%
2025-10-13 009692 国泰浩益混合C 1.1394 1.1394 1.1413 1.1413 -0.0019 -0.17%
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2025-10-09 009692 国泰浩益混合C 1.1470 1.1470 1.1451 1.1451 0.0019 0.17%
2025-09-30 009692 国泰浩益混合C 1.1451 1.1451 1.1420 1.1420 0.0031 0.27%
2025-09-29 009692 国泰浩益混合C 1.1420 1.1420 1.1375 1.1375 0.0045 0.40%
2025-09-26 009692 国泰浩益混合C 1.1375 1.1375 1.1408 1.1408 -0.0033 -0.29%
2025-09-25 009692 国泰浩益混合C 1.1408 1.1408 1.1405 1.1405 0.0003 0.03%
2025-09-24 009692 国泰浩益混合C 1.1405 1.1405 1.1360 1.1360 0.0045 0.40%
2025-09-23 009692 国泰浩益混合C 1.1360 1.1360 1.1351 1.1351 0.0009 0.08%
2025-09-22 009692 国泰浩益混合C 1.1351 1.1351 1.1314 1.1314 0.0037 0.33%
2025-09-19 009692 国泰浩益混合C 1.1314 1.1314 1.1306 1.1306 0.0008 0.07%
2025-09-18 009692 国泰浩益混合C 1.1306 1.1306 1.1318 1.1318 -0.0012 -0.11%
2025-09-17 009692 国泰浩益混合C 1.1318 1.1318 1.1280 1.1280 0.0038 0.34%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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