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国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:026624)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9503 0.0033 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9503
成立日期：2026-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：曾辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.08%	-0.70%	-2.78%	-	-	-	-0.54%
同类排名		112/113	67/113	104/111				-

国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A(026624)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9445	-0.61%
2026-09-16	0.9503	0.35%
2026-09-15	0.9470	-0.09%
2026-09-14	0.9479	-0.19%
2026-09-11	0.9497	-0.53%
2026-09-10	0.9548	-0.09%

国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A(026624)基金档案

基金代码	026624	基金简称	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-01-12~2026-01-12	成立日期	2026-01-14	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	曾辉	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%