国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(026624)

今天最新净值 0.9497 -0.0051 -0.53% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9497
成立日期：2026-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：曾辉

近一月国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A(026624)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9479	0.9479	0.9497	0.9497	-0.0018	-0.19%
2026-09-11	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9497	0.9497	0.9548	0.9548	-0.0051	-0.53%
2026-09-10	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9548	0.9548	0.9557	0.9557	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9557	0.9557	0.9543	0.9543	0.0014	0.15%
2026-09-08	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9543	0.9543	0.9558	0.9558	-0.0015	-0.16%
2026-09-07	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9558	0.9558	0.9584	0.9584	-0.0026	-0.27%
2026-09-04	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9584	0.9584	0.9589	0.9589	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9589	0.9589	0.9553	0.9553	0.0036	0.38%
2026-09-02	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9553	0.9553	0.9560	0.9560	-0.0007	-0.07%
2026-09-01	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9560	0.9560	0.9562	0.9562	-0.0002	-0.02%

2026-08-31	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9562	0.9562	0.9614	0.9614	-0.0052	-0.54%
2026-08-28	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9614	0.9614	0.9604	0.9604	0.0010	0.10%
2026-08-27	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9604	0.9604	0.9581	0.9581	0.0023	0.24%
2026-08-26	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9581	0.9581	0.9556	0.9556	0.0025	0.26%
2026-08-25	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9556	0.9556	0.9594	0.9594	-0.0038	-0.40%
2026-08-24	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9594	0.9594	0.9545	0.9545	0.0049	0.51%
2026-08-21	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9545	0.9545	0.9489	0.9489	0.0056	0.59%
2026-08-20	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9489	0.9489	0.9466	0.9466	0.0023	0.24%
2026-08-19	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9466	0.9466	0.9512	0.9512	-0.0046	-0.48%
2026-08-18	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9512	0.9512	0.9512	0.9512	0.0000	0.00%
2026-08-17	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9512	0.9512	0.9486	0.9486	0.0026	0.27%

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