国泰国证房地产行业指数A(国泰地产) - 基金主页(代码:160218)

今天最新净值 0.5660 0.0005 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6761 -0.0042 -0.6216% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4217
成立日期：2013-02-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.208亿份
最近份额：7.8522亿
最近资产：5.78亿
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.19%	-3.15%	-2.26%	-2.80%	-24.71%	4.37%	-29.69%	7.63%
同类排名	4245/4773	3758/5458	1443/5421	1792/5205	4088/4361	2848/2954	2213/2253	-

国泰国证房地产行业指数A(160218)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.5563	-1.74%
2026-09-14	0.5660	0.09%
2026-09-11	0.5655	-2.85%
2026-09-10	0.5816	-0.58%
2026-09-09	0.5850	-1.66%
2026-09-08	0.5947	1.76%

国泰国证房地产行业指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.02511份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.01622份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.03414份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.03686份

国泰国证房地产行业指数A基金动态

国泰国证房地产行业指数A 三维度选地产主题基金

二是在每次季报披露时，投资者应该重点研究下所关注基金的持仓情况，最好不要选风格漂移严重的基金。三是选择长期业绩较为领先的基金经理管理品种，尤其是选股能力强的基金经理。
关联基金：长盛中证金融地产指数(LOF) 富国金融地产行业混合A 广发中证全指金融地产ETF 国泰国证房地产行业指数A 国投瑞银沪深300指数分级华夏中证全指房地产ETF 汇添富中证金融地产ETF 嘉实中证金融地产
国泰国证房地产行业指数A 即将退出历史舞台！分级基金密集发布终止运作公告

需要注意的是，由于原分级份额持有人可能采用上述两种方式退出，场内份额数量可能发生较大下降导致场内流动性不足，投资者在交易时需要注意流动性风险。
标签：份额分级溢价持有人终止折算持有关联基金：国泰国证房地产行业指数A 国泰中证计算机主题ETF联接A 易方达上证50增强A
国泰国证房地产行业指数A 分级基金整改号角吹响一天内超40只产品密集修订基金合同

龚涛还提到，由于部分指数分级基金整改完成后会转型成为LOF基金，在这种情况下，投资者也可以尝试继续持有分级基金。
标签：分级份额整改合同投资者溢价折算关联基金：国泰国证房地产行业指数A 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 易方达证券公司分级A

国泰国证房地产行业指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600048	保利发展	0.0000	10.61%	0.84%
600895	张江高科	0.0000	9.55%	1.76%
600415	小商品城	0.0000	7.42%	2.11%
001979	招商蛇口	0.0000	6.77%	1.14%
000002	万科Ａ	0.0000	6.19%	1.74%
600208	衢州发展	0.0000	3.36%	2.91%
002244	滨江集团	0.0000	2.92%	1.96%
600064	南京高科	0.0000	2.60%	2.26%
601155	新城控股	0.0000	2.45%	2.64%

国泰国证房地产行业指数A(160218)基金档案

基金代码	160218	基金简称	国泰国证房地产行业指数A	基金全称	国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
发行日期	2013-01-14	成立日期	2013-02-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴中昊	基金托管人	中国银行	基金公司	国泰基金
最近资产	5.78亿	最近份额	7.8522亿	成立份额	3.208亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%