国泰国证房地产行业指数A(国泰地产)基金净值查询(160218)

今天最新净值 0.5563 -0.0097 -1.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6761 -0.0042 -0.6216% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4120
成立日期：2013-02-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.208亿份
最近份额：7.8522亿
最近资产：5.78亿
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

近一季国泰国证房地产行业指数A|国泰地产基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰国证房地产行业指数A(160218)基金累计收益率-4.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5563	1.4120	0.5660	1.4217	-0.0097	-1.74%
2026-09-14	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5660	1.4217	0.5655	1.4212	0.0005	0.09%
2026-09-11	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5655	1.4212	0.5816	1.4373	-0.0161	-2.85%
2026-09-10	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5816	1.4373	0.5850	1.4407	-0.0034	-0.58%
2026-09-09	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5850	1.4407	0.5947	1.4504	-0.0097	-1.66%
2026-09-08	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5947	1.4504	0.5844	1.4401	0.0103	1.76%
2026-09-07	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5844	1.4401	0.5873	1.4430	-0.0029	-0.49%
2026-09-04	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5873	1.4430	0.5779	1.4336	0.0094	1.63%
2026-09-03	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5779	1.4336	0.5729	1.4286	0.0050	0.87%
2026-09-02	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5729	1.4286	0.5789	1.4346	-0.0060	-1.04%

2026-09-01	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5789	1.4346	0.5749	1.4306	0.0040	0.70%
2026-08-31	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5749	1.4306	0.5871	1.4428	-0.0122	-2.12%
2026-08-28	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5871	1.4428	0.5831	1.4388	0.0040	0.69%
2026-08-27	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5831	1.4388	0.5828	1.4385	0.0003	0.05%
2026-08-26	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5828	1.4385	0.5753	1.4310	0.0075	1.30%
2026-08-25	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5753	1.4310	0.5688	1.4245	0.0065	1.14%
2026-08-24	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5688	1.4245	0.5742	1.4299	-0.0054	-0.94%
2026-08-21	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5742	1.4299	0.5827	1.4384	-0.0085	-1.48%
2026-08-20	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5827	1.4384	0.5758	1.4315	0.0069	1.20%
2026-08-19	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5758	1.4315	0.5819	1.4376	-0.0061	-1.05%
2026-08-18	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5819	1.4376	0.5807	1.4364	0.0012	0.21%
2026-08-17	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5807	1.4364	0.5791	1.4348	0.0016	0.28%
2026-08-14	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5791	1.4348	0.5822	1.4379	-0.0031	-0.53%
2026-08-13	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5822	1.4379	0.5965	1.4522	-0.0143	-2.46%
2026-08-12	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5965	1.4522	0.5801	1.4358	0.0164	2.83%

2026-08-11	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5801	1.4358	0.5810	1.4367	-0.0009	-0.15%
2026-08-10	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5810	1.4367	0.5729	1.4286	0.0081	1.41%
2026-08-07	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5729	1.4286	0.5750	1.4307	-0.0021	-0.37%
2026-08-06	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5750	1.4307	0.5743	1.4300	0.0007	0.12%
2026-08-05	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5743	1.4300	0.5677	1.4234	0.0066	1.16%
2026-08-04	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5677	1.4234	0.5736	1.4293	-0.0059	-1.03%
2026-08-03	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5736	1.4293	0.5717	1.4274	0.0019	0.33%
2026-07-31	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5717	1.4274	0.5698	1.4255	0.0019	0.33%
2026-07-30	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5698	1.4255	0.5660	1.4217	0.0038	0.67%
2026-07-29	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5660	1.4217	0.5504	1.4061	0.0156	2.83%
2026-07-28	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5504	1.4061	0.5405	1.3962	0.0099	1.83%
2026-07-27	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5405	1.3962	0.5296	1.3853	0.0109	2.06%
2026-07-24	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5296	1.3853	0.5451	1.4008	-0.0155	-2.84%
2026-07-23	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5451	1.4008	0.5474	1.4031	-0.0023	-0.42%
2026-07-22	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5474	1.4031	0.5416	1.3973	0.0058	1.07%
2026-07-21	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5416	1.3973	0.5395	1.3952	0.0021	0.39%
2026-07-20	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5395	1.3952	0.5363	1.3920	0.0032	0.60%
2026-07-17	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5363	1.3920	0.5526	1.4083	-0.0163	-2.95%
2026-07-16	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5526	1.4083	0.5454	1.4011	0.0072	1.32%
2026-07-15	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5454	1.4011	0.5367	1.3924	0.0087	1.62%
2026-07-14	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5367	1.3924	0.5316	1.3873	0.0051	0.96%
2026-07-13	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5316	1.3873	0.5472	1.4029	-0.0156	-2.85%
2026-07-10	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5472	1.4029	0.5323	1.3880	0.0149	2.80%
2026-07-09	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5323	1.3880	0.5305	1.3862	0.0018	0.34%
2026-07-08	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5305	1.3862	0.5311	1.3868	-0.0006	-0.11%
2026-07-07	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5311	1.3868	0.5458	1.4015	-0.0147	-2.77%
2026-07-06	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5458	1.4015	0.5454	1.4011	0.0004	0.07%
2026-07-03	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5454	1.4011	0.5439	1.3996	0.0015	0.28%
2026-07-02	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5439	1.3996	0.5509	1.4066	-0.0070	-1.27%
2026-07-01	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5509	1.4066	0.5357	1.3914	0.0152	2.84%
2026-06-30	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5357	1.3914	0.5338	1.3895	0.0019	0.36%
2026-06-29	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5338	1.3895	0.5329	1.3886	0.0009	0.17%
2026-06-26	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5329	1.3886	0.5387	1.3944	-0.0058	-1.08%
2026-06-25	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5387	1.3944	0.5433	1.3990	-0.0046	-0.85%
2026-06-24	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5433	1.3990	0.5575	1.4132	-0.0142	-2.61%
2026-06-23	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5575	1.4132	0.5627	1.4184	-0.0052	-0.92%
2026-06-22	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5627	1.4184	0.5601	1.4158	0.0026	0.46%
2026-06-18	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5601	1.4158	0.5699	1.4256	-0.0098	-1.72%
2026-06-17	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.5699	1.4256	0.5748	1.4305	-0.0049	-0.85%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%