国泰慧益一年持有混合C基金净值查询(017455)

今天最新净值 1.1205 0.0055 0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1025 0.0014 0.1250% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1205
成立日期：2023-08-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2020亿
最近资产：1.24亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

近一月国泰慧益一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰慧益一年持有混合C(017455)基金累计收益率-1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1186	1.1186	1.1205	1.1205	-0.0019	-0.17%
2026-09-14	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1205	1.1205	1.1150	1.1150	0.0055	0.49%
2026-09-11	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1150	1.1150	1.1180	1.1180	-0.0030	-0.27%
2026-09-10	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1180	1.1180	1.1198	1.1198	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1198	1.1198	1.1207	1.1207	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1207	1.1207	1.1179	1.1179	0.0028	0.25%
2026-09-07	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1179	1.1179	1.1172	1.1172	0.0007	0.06%
2026-09-04	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1172	1.1172	1.1190	1.1190	-0.0018	-0.16%
2026-09-03	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1190	1.1190	1.1181	1.1181	0.0009	0.08%
2026-09-02	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1181	1.1181	1.1186	1.1186	-0.0005	-0.04%

2026-09-01	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1186	1.1186	1.1202	1.1202	-0.0016	-0.14%
2026-08-31	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1202	1.1202	1.1213	1.1213	-0.0011	-0.10%
2026-08-28	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1213	1.1213	1.1246	1.1246	-0.0033	-0.29%
2026-08-27	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1246	1.1246	1.1238	1.1238	0.0008	0.07%
2026-08-26	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1238	1.1238	1.1253	1.1253	-0.0015	-0.13%
2026-08-25	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1253	1.1253	1.1218	1.1218	0.0035	0.31%
2026-08-24	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1218	1.1218	1.1289	1.1289	-0.0071	-0.63%
2026-08-21	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1289	1.1289	1.1342	1.1342	-0.0053	-0.47%
2026-08-20	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1342	1.1342	1.1290	1.1290	0.0052	0.46%
2026-08-19	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1290	1.1290	1.1368	1.1368	-0.0078	-0.69%
2026-08-18	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368	0.0000	0.00%
2026-08-17	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1368	1.1368	1.1332	1.1332	0.0036	0.32%

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基金名称	单位净值	日增长率
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
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