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国泰慧益一年持有混合C基金净值查询(017455)

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今天最新净值 1.1205 0.0055 0.49% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1025 0.0014 0.1250% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1205
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2020亿
  • 最近资产：1.24亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：王琳
近一年国泰慧益一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰慧益一年持有混合C(017455)基金累计收益率1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1186 1.1186 1.1205 1.1205 -0.0019 -0.17%
2026-09-14 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1205 1.1205 1.1150 1.1150 0.0055 0.49%
2026-09-11 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1150 1.1150 1.1180 1.1180 -0.0030 -0.27%
2026-09-10 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1180 1.1180 1.1198 1.1198 -0.0018 -0.16%
2026-09-09 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1198 1.1198 1.1207 1.1207 -0.0009 -0.08%
2026-09-08 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1207 1.1207 1.1179 1.1179 0.0028 0.25%
2026-09-07 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1179 1.1179 1.1172 1.1172 0.0007 0.06%
2026-09-04 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1172 1.1172 1.1190 1.1190 -0.0018 -0.16%
2026-09-03 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1181 1.1181 0.0009 0.08%
2026-09-02 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1181 1.1181 1.1186 1.1186 -0.0005 -0.04%
2026-09-01 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1186 1.1186 1.1202 1.1202 -0.0016 -0.14%
2026-08-31 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1202 1.1202 1.1213 1.1213 -0.0011 -0.10%
2026-08-28 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1213 1.1213 1.1246 1.1246 -0.0033 -0.29%
2026-08-27 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1246 1.1246 1.1238 1.1238 0.0008 0.07%
2026-08-26 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1238 1.1238 1.1253 1.1253 -0.0015 -0.13%
2026-08-25 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1253 1.1253 1.1218 1.1218 0.0035 0.31%
2026-08-24 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1218 1.1218 1.1289 1.1289 -0.0071 -0.63%
2026-08-21 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1289 1.1289 1.1342 1.1342 -0.0053 -0.47%
2026-08-20 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1342 1.1342 1.1290 1.1290 0.0052 0.46%
2026-08-19 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1290 1.1290 1.1368 1.1368 -0.0078 -0.69%
2026-08-18 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1368 1.1368 1.1368 1.1368 0.0000 0.00%
2026-08-17 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1368 1.1368 1.1332 1.1332 0.0036 0.32%
2026-08-14 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1332 1.1332 1.1355 1.1355 -0.0023 -0.20%
2026-08-13 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1355 1.1355 1.1323 1.1323 0.0032 0.28%
2026-08-12 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1323 1.1323 1.1325 1.1325 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1325 1.1325 1.1328 1.1328 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1328 1.1328 1.1296 1.1296 0.0032 0.28%
2026-08-07 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1296 1.1296 1.1169 1.1169 0.0127 1.14%
2026-08-06 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1180 1.1180 -0.0011 -0.10%
2026-08-05 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1180 1.1180 1.1149 1.1149 0.0031 0.28%
2026-08-04 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1149 1.1149 1.1077 1.1077 0.0072 0.65%
2026-08-03 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1077 1.1077 1.1109 1.1109 -0.0032 -0.29%
2026-07-31 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1109 1.1109 1.1087 1.1087 0.0022 0.20%
2026-07-30 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1147 1.1147 -0.0060 -0.54%
2026-07-29 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1147 1.1147 1.1160 1.1160 -0.0013 -0.12%
2026-07-28 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1160 1.1160 1.1219 1.1219 -0.0059 -0.53%
2026-07-27 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1219 1.1219 1.1156 1.1156 0.0063 0.56%
2026-07-24 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1156 1.1156 1.1207 1.1207 -0.0051 -0.46%
2026-07-23 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1207 1.1207 1.1201 1.1201 0.0006 0.05%
2026-07-22 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1201 1.1201 1.1187 1.1187 0.0014 0.13%
2026-07-21 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1187 1.1187 1.1134 1.1134 0.0053 0.48%
2026-07-20 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1134 1.1134 1.1109 1.1109 0.0025 0.23%
2026-07-17 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1109 1.1109 1.1282 1.1282 -0.0173 -1.53%
2026-07-16 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1282 1.1282 1.1335 1.1335 -0.0053 -0.47%
2026-07-15 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1335 1.1335 1.1268 1.1268 0.0067 0.59%
2026-07-14 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1268 1.1268 1.1208 1.1208 0.0060 0.54%
2026-07-13 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1208 1.1208 1.1254 1.1254 -0.0046 -0.41%
2026-07-10 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1254 1.1254 1.1237 1.1237 0.0017 0.15%
2026-07-09 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1237 1.1237 1.1175 1.1175 0.0062 0.55%
2026-07-08 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1175 1.1175 1.1212 1.1212 -0.0037 -0.33%
2026-07-07 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1212 1.1212 1.1271 1.1271 -0.0059 -0.52%
2026-07-06 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1271 1.1271 1.1287 1.1287 -0.0016 -0.14%
2026-07-03 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1287 1.1287 1.1260 1.1260 0.0027 0.24%
2026-07-02 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1260 1.1260 1.1360 1.1360 -0.0100 -0.88%
2026-07-01 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1360 1.1360 1.1325 1.1325 0.0035 0.31%
2026-06-30 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1325 1.1325 1.1294 1.1294 0.0031 0.27%
2026-06-29 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1294 1.1294 1.1212 1.1212 0.0082 0.73%
2026-06-26 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1212 1.1212 1.1259 1.1259 -0.0047 -0.42%
2026-06-25 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1259 1.1259 1.1227 1.1227 0.0032 0.29%
2026-06-24 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1227 1.1227 1.1179 1.1179 0.0048 0.43%
2026-06-23 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1179 1.1179 1.1227 1.1227 -0.0048 -0.43%
2026-06-22 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1227 1.1227 1.1160 1.1160 0.0067 0.60%
2026-06-18 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1160 1.1160 1.1134 1.1134 0.0026 0.23%
2026-06-17 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1134 1.1134 1.1100 1.1100 0.0034 0.31%
2026-06-16 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1100 1.1100 1.1094 1.1094 0.0006 0.05%
2026-06-15 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1042 1.1042 0.0052 0.47%
2026-06-12 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1020 1.1020 0.0022 0.20%
2026-06-11 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1020 1.1020 1.1022 1.1022 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1022 1.1022 1.1041 1.1041 -0.0019 -0.17%
2026-06-09 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.1000 1.1000 0.0041 0.37%
2026-06-08 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1000 1.1000 1.1068 1.1068 -0.0068 -0.61%
2026-06-05 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1068 1.1068 1.1111 1.1111 -0.0043 -0.39%
2026-06-04 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1111 1.1111 1.1127 1.1127 -0.0016 -0.14%
2026-06-03 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00%
2026-06-02 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1127 1.1127 1.1129 1.1129 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1129 1.1129 1.1196 1.1196 -0.0067 -0.60%
2026-05-29 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1196 1.1196 1.1243 1.1243 -0.0047 -0.42%
2026-05-28 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1243 1.1243 1.1240 1.1240 0.0003 0.03%
2026-05-27 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1240 1.1240 1.1272 1.1272 -0.0032 -0.28%
2026-05-26 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1272 1.1272 1.1290 1.1290 -0.0018 -0.16%
2026-05-25 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1290 1.1290 1.1271 1.1271 0.0019 0.17%
2026-05-22 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1271 1.1271 1.1231 1.1231 0.0040 0.36%
2026-05-21 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1231 1.1231 1.1275 1.1275 -0.0044 -0.39%
2026-05-20 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1275 1.1275 1.1262 1.1262 0.0013 0.12%
2026-05-19 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1262 1.1262 1.1246 1.1246 0.0016 0.14%
2026-05-18 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1246 1.1246 1.1262 1.1262 -0.0016 -0.14%
2026-05-15 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1262 1.1262 1.1297 1.1297 -0.0035 -0.31%
2026-05-14 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1297 1.1297 1.1371 1.1371 -0.0074 -0.65%
2026-05-13 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1371 1.1371 1.1369 1.1369 0.0002 0.02%
2026-05-12 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1369 1.1369 1.1365 1.1365 0.0004 0.04%
2026-05-11 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1365 1.1365 1.1300 1.1300 0.0065 0.58%
2026-05-08 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1300 1.1300 1.1310 1.1310 -0.0010 -0.09%
2026-04-30 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1241 1.1241 1.1228 1.1228 0.0013 0.12%
2026-04-29 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1228 1.1228 1.1153 1.1153 0.0075 0.67%
2026-04-28 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1153 1.1153 1.1160 1.1160 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1160 1.1160 1.1144 1.1144 0.0016 0.14%
2026-04-24 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1144 1.1144 1.1142 1.1142 0.0002 0.02%
2026-04-23 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1142 1.1142 1.1176 1.1176 -0.0034 -0.30%
2026-04-22 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1176 1.1176 1.1144 1.1144 0.0032 0.29%
2026-04-21 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1144 1.1144 1.1151 1.1151 -0.0007 -0.06%
2026-04-20 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1151 1.1151 1.1151 1.1151 0.0000 0.00%
2026-04-17 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1151 1.1151 1.1164 1.1164 -0.0013 -0.12%
2026-04-16 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1164 1.1164 1.1144 1.1144 0.0020 0.18%
2026-04-15 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1144 1.1144 1.1138 1.1138 0.0006 0.05%
2026-04-14 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1138 1.1138 1.1103 1.1103 0.0035 0.32%
2026-04-13 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1103 1.1103 1.1107 1.1107 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1107 1.1107 1.1074 1.1074 0.0033 0.30%
2026-04-09 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1081 1.1081 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1081 1.1081 1.1009 1.1009 0.0072 0.65%
2026-04-07 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1009 1.1009 1.1003 1.1003 0.0006 0.05%
2026-04-03 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1003 1.1003 1.1011 1.1011 -0.0008 -0.07%
2026-04-02 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1011 1.1011 1.1039 1.1039 -0.0028 -0.25%
2026-04-01 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.0956 1.0956 0.0083 0.76%
2026-03-31 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0956 1.0956 1.0992 1.0992 -0.0036 -0.33%
2026-03-30 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0992 1.0992 1.0989 1.0989 0.0003 0.03%
2026-03-27 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0989 1.0989 1.0927 1.0927 0.0062 0.57%
2026-03-26 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0927 1.0927 1.0965 1.0965 -0.0038 -0.35%
2026-03-25 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0965 1.0965 1.0929 1.0929 0.0036 0.33%
2026-03-24 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0929 1.0929 1.0874 1.0874 0.0055 0.51%
2026-03-23 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0874 1.0874 1.0957 1.0957 -0.0083 -0.76%
2026-03-20 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0957 1.0957 1.0974 1.0974 -0.0017 -0.15%
2026-03-19 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0974 1.0974 1.1027 1.1027 -0.0053 -0.48%
2026-03-18 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1027 1.1027 1.1011 1.1011 0.0016 0.15%
2026-03-17 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1011 1.1011 1.1046 1.1046 -0.0035 -0.32%
2026-03-16 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1070 1.1070 -0.0024 -0.22%
2026-03-13 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1070 1.1070 1.1091 1.1091 -0.0021 -0.19%
2026-03-12 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1091 1.1091 1.1114 1.1114 -0.0023 -0.21%
2026-03-11 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1114 1.1114 1.1089 1.1089 0.0025 0.23%
2026-03-10 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1089 1.1089 1.1043 1.1043 0.0046 0.42%
2026-03-09 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1043 1.1043 1.1090 1.1090 -0.0047 -0.42%
2026-03-06 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.1061 1.1061 0.0029 0.26%
2026-03-05 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1061 1.1061 1.1034 1.1034 0.0027 0.24%
2026-03-04 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1034 1.1034 1.1075 1.1075 -0.0041 -0.37%
2026-03-03 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1167 1.1167 -0.0092 -0.82%
2026-03-02 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1167 1.1167 1.1173 1.1173 -0.0006 -0.05%
2026-02-27 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1173 1.1173 1.1179 1.1179 -0.0006 -0.05%
2026-02-26 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1179 1.1179 1.1188 1.1188 -0.0009 -0.08%
2026-02-25 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1188 1.1188 1.1159 1.1159 0.0029 0.26%
2026-02-24 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1149 1.1149 0.0010 0.09%
2026-02-13 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1149 1.1149 1.1199 1.1199 -0.0050 -0.45%
2026-02-12 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1199 1.1199 1.1190 1.1190 0.0009 0.08%
2026-02-11 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.00%
2026-02-10 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1194 1.1194 -0.0004 -0.04%
2026-02-09 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1194 1.1194 1.1152 1.1152 0.0042 0.38%
2026-02-06 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1152 1.1152 1.1148 1.1148 0.0004 0.04%
2026-02-05 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1148 1.1148 1.1184 1.1184 -0.0036 -0.32%
2026-02-04 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1184 1.1184 1.1163 1.1163 0.0021 0.19%
2026-02-03 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1163 1.1163 1.1090 1.1090 0.0073 0.66%
2026-02-02 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.1207 1.1207 -0.0117 -1.04%
2026-01-30 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1207 1.1207 1.1237 1.1237 -0.0030 -0.27%
2026-01-29 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1237 1.1237 1.1280 1.1280 -0.0043 -0.38%
2026-01-28 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1280 1.1280 1.1263 1.1263 0.0017 0.15%
2026-01-27 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1263 1.1263 1.1265 1.1265 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1265 1.1265 1.1282 1.1282 -0.0017 -0.15%
2026-01-23 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1282 1.1282 1.1255 1.1255 0.0027 0.24%
2026-01-22 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1265 1.1265 -0.0010 -0.09%
2026-01-21 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1265 1.1265 1.1241 1.1241 0.0024 0.21%
2026-01-20 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1241 1.1241 1.1266 1.1266 -0.0025 -0.22%
2026-01-19 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1266 1.1266 1.1259 1.1259 0.0007 0.06%
2026-01-16 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1259 1.1259 1.1264 1.1264 -0.0005 -0.04%
2026-01-15 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1252 1.1252 0.0012 0.11%
2026-01-14 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1252 1.1252 1.1236 1.1236 0.0016 0.14%
2026-01-13 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1236 1.1236 1.1218 1.1218 0.0018 0.16%
2026-01-12 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1218 1.1218 1.1199 1.1199 0.0019 0.17%
2026-01-09 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1199 1.1199 1.1163 1.1163 0.0036 0.32%
2026-01-08 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1163 1.1163 1.1171 1.1171 -0.0008 -0.07%
2026-01-07 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1171 1.1171 1.1128 1.1128 0.0043 0.39%
2026-01-06 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1128 1.1128 1.1060 1.1060 0.0068 0.61%
2026-01-05 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1060 1.1060 1.0949 1.0949 0.0111 1.01%
2025-12-31 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0958 1.0958 -0.0009 -0.08%
2025-12-30 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0948 1.0948 0.0010 0.09%
2025-12-29 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0948 1.0948 1.0969 1.0969 -0.0021 -0.19%
2025-12-26 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0969 1.0969 1.0963 1.0963 0.0006 0.05%
2025-12-25 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0963 1.0963 1.0938 1.0938 0.0025 0.23%
2025-12-24 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0938 1.0938 1.0913 1.0913 0.0025 0.23%
2025-12-23 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2025-12-22 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0912 1.0912 1.0884 1.0884 0.0028 0.26%
2025-12-19 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0884 1.0884 1.0860 1.0860 0.0024 0.22%
2025-12-18 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0860 1.0860 1.0885 1.0885 -0.0025 -0.23%
2025-12-17 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0885 1.0885 1.0829 1.0829 0.0056 0.52%
2025-12-16 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0829 1.0829 1.0872 1.0872 -0.0043 -0.40%
2025-12-15 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0872 1.0872 1.0899 1.0899 -0.0027 -0.25%
2025-12-12 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0899 1.0899 1.0881 1.0881 0.0018 0.17%
2025-12-11 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0881 1.0881 1.0912 1.0912 -0.0031 -0.28%
2025-12-10 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0912 1.0912 1.0907 1.0907 0.0005 0.05%
2025-12-09 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0907 1.0907 1.0931 1.0931 -0.0024 -0.22%
2025-12-08 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0931 1.0931 1.0894 1.0894 0.0037 0.34%
2025-12-05 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0894 1.0894 1.0853 1.0853 0.0041 0.38%
2025-12-04 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0853 1.0853 1.0849 1.0849 0.0004 0.04%
2025-12-03 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0849 1.0849 1.0859 1.0859 -0.0010 -0.09%
2025-12-02 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0859 1.0859 1.0889 1.0889 -0.0030 -0.28%
2025-12-01 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0889 1.0889 1.0870 1.0870 0.0019 0.17%
2025-11-28 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0870 1.0870 1.0857 1.0857 0.0013 0.12%
2025-11-27 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0857 1.0857 1.0865 1.0865 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0865 1.0865 1.0843 1.0843 0.0022 0.20%
2025-11-25 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0843 1.0843 1.0814 1.0814 0.0029 0.27%
2025-11-24 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0814 1.0814 1.0796 1.0796 0.0018 0.17%
2025-11-21 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0796 1.0796 1.0883 1.0883 -0.0087 -0.80%
2025-11-20 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0883 1.0883 1.0915 1.0915 -0.0032 -0.29%
2025-11-19 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0915 1.0915 1.0922 1.0922 -0.0007 -0.06%
2025-11-18 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0922 1.0922 1.0945 1.0945 -0.0023 -0.21%
2025-11-17 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0945 1.0945 1.0990 1.0990 -0.0045 -0.41%
2025-11-14 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0990 1.0990 1.1018 1.1018 -0.0028 -0.25%
2025-11-13 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1018 1.1018 1.0969 1.0969 0.0049 0.45%
2025-11-12 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0969 1.0969 1.0979 1.0979 -0.0010 -0.09%
2025-11-11 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0979 1.0979 1.0996 1.0996 -0.0017 -0.15%
2025-11-10 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0996 1.0996 1.0992 1.0992 0.0004 0.04%
2025-11-07 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0992 1.0992 1.1002 1.1002 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1002 1.1002 1.0965 1.0965 0.0037 0.34%
2025-11-05 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0965 1.0965 1.0962 1.0962 0.0003 0.03%
2025-11-04 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0962 1.0962 1.1030 1.1030 -0.0068 -0.62%
2025-11-03 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1030 1.1030 1.1036 1.1036 -0.0006 -0.05%
2025-10-31 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1036 1.1036 1.1030 1.1030 0.0006 0.05%
2025-10-30 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1030 1.1030 1.1080 1.1080 -0.0050 -0.45%
2025-10-29 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1080 1.1080 1.1023 1.1023 0.0057 0.52%
2025-10-28 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1023 1.1023 1.1043 1.1043 -0.0020 -0.18%
2025-10-27 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1043 1.1043 1.1009 1.1009 0.0034 0.31%
2025-10-24 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1009 1.1009 1.0959 1.0959 0.0050 0.46%
2025-10-23 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0959 1.0959 1.0973 1.0973 -0.0014 -0.13%
2025-10-22 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0973 1.0973 1.0998 1.0998 -0.0025 -0.23%
2025-10-21 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0998 1.0998 1.0939 1.0939 0.0059 0.54%
2025-10-20 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0939 1.0939 1.0932 1.0932 0.0007 0.06%
2025-10-17 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0932 1.0932 1.1025 1.1025 -0.0093 -0.84%
2025-10-16 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.1048 1.1048 -0.0023 -0.21%
2025-10-15 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1048 1.1048 1.0980 1.0980 0.0068 0.62%
2025-10-14 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0980 1.0980 1.1071 1.1071 -0.0091 -0.82%
2025-10-13 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1071 1.1071 1.1093 1.1093 -0.0022 -0.20%
2025-10-10 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1093 1.1093 1.1177 1.1177 -0.0084 -0.75%
2025-10-09 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1177 1.1177 1.1155 1.1155 0.0022 0.20%
2025-09-30 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1155 1.1155 1.1122 1.1122 0.0033 0.30%
2025-09-29 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1122 1.1122 1.1082 1.1082 0.0040 0.36%
2025-09-26 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1082 1.1082 1.1149 1.1149 -0.0067 -0.60%
2025-09-25 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1149 1.1149 1.1138 1.1138 0.0011 0.10%
2025-09-24 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1138 1.1138 1.1079 1.1079 0.0059 0.53%
2025-09-23 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1079 1.1079 1.1115 1.1115 -0.0036 -0.32%
2025-09-22 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1115 1.1115 1.1065 1.1065 0.0050 0.45%
2025-09-19 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1065 1.1065 1.1077 1.1077 -0.0012 -0.11%
2025-09-18 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1077 1.1077 1.1090 1.1090 -0.0013 -0.12%
2025-09-17 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.1075 1.1075 0.0015 0.14%
2025-09-16 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1072 1.1072 0.0003 0.03%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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