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国泰慧益一年持有混合C基金净值查询(017455)

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今天最新净值 1.1186 -0.0019 -0.17% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1025 0.0014 0.1250% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1186
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2020亿
  • 最近资产：1.24亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：王琳
近一季国泰慧益一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰慧益一年持有混合C(017455)基金累计收益率0.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1186 1.1186 1.1205 1.1205 -0.0019 -0.17%
2026-09-14 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1205 1.1205 1.1150 1.1150 0.0055 0.49%
2026-09-11 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1150 1.1150 1.1180 1.1180 -0.0030 -0.27%
2026-09-10 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1180 1.1180 1.1198 1.1198 -0.0018 -0.16%
2026-09-09 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1198 1.1198 1.1207 1.1207 -0.0009 -0.08%
2026-09-08 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1207 1.1207 1.1179 1.1179 0.0028 0.25%
2026-09-07 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1179 1.1179 1.1172 1.1172 0.0007 0.06%
2026-09-04 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1172 1.1172 1.1190 1.1190 -0.0018 -0.16%
2026-09-03 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1181 1.1181 0.0009 0.08%
2026-09-02 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1181 1.1181 1.1186 1.1186 -0.0005 -0.04%
2026-09-01 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1186 1.1186 1.1202 1.1202 -0.0016 -0.14%
2026-08-31 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1202 1.1202 1.1213 1.1213 -0.0011 -0.10%
2026-08-28 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1213 1.1213 1.1246 1.1246 -0.0033 -0.29%
2026-08-27 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1246 1.1246 1.1238 1.1238 0.0008 0.07%
2026-08-26 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1238 1.1238 1.1253 1.1253 -0.0015 -0.13%
2026-08-25 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1253 1.1253 1.1218 1.1218 0.0035 0.31%
2026-08-24 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1218 1.1218 1.1289 1.1289 -0.0071 -0.63%
2026-08-21 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1289 1.1289 1.1342 1.1342 -0.0053 -0.47%
2026-08-20 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1342 1.1342 1.1290 1.1290 0.0052 0.46%
2026-08-19 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1290 1.1290 1.1368 1.1368 -0.0078 -0.69%
2026-08-18 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1368 1.1368 1.1368 1.1368 0.0000 0.00%
2026-08-17 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1368 1.1368 1.1332 1.1332 0.0036 0.32%
2026-08-14 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1332 1.1332 1.1355 1.1355 -0.0023 -0.20%
2026-08-13 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1355 1.1355 1.1323 1.1323 0.0032 0.28%
2026-08-12 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1323 1.1323 1.1325 1.1325 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1325 1.1325 1.1328 1.1328 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1328 1.1328 1.1296 1.1296 0.0032 0.28%
2026-08-07 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1296 1.1296 1.1169 1.1169 0.0127 1.14%
2026-08-06 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1180 1.1180 -0.0011 -0.10%
2026-08-05 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1180 1.1180 1.1149 1.1149 0.0031 0.28%
2026-08-04 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1149 1.1149 1.1077 1.1077 0.0072 0.65%
2026-08-03 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1077 1.1077 1.1109 1.1109 -0.0032 -0.29%
2026-07-31 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1109 1.1109 1.1087 1.1087 0.0022 0.20%
2026-07-30 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1147 1.1147 -0.0060 -0.54%
2026-07-29 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1147 1.1147 1.1160 1.1160 -0.0013 -0.12%
2026-07-28 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1160 1.1160 1.1219 1.1219 -0.0059 -0.53%
2026-07-27 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1219 1.1219 1.1156 1.1156 0.0063 0.56%
2026-07-24 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1156 1.1156 1.1207 1.1207 -0.0051 -0.46%
2026-07-23 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1207 1.1207 1.1201 1.1201 0.0006 0.05%
2026-07-22 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1201 1.1201 1.1187 1.1187 0.0014 0.13%
2026-07-21 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1187 1.1187 1.1134 1.1134 0.0053 0.48%
2026-07-20 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1134 1.1134 1.1109 1.1109 0.0025 0.23%
2026-07-17 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1109 1.1109 1.1282 1.1282 -0.0173 -1.53%
2026-07-16 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1282 1.1282 1.1335 1.1335 -0.0053 -0.47%
2026-07-15 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1335 1.1335 1.1268 1.1268 0.0067 0.59%
2026-07-14 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1268 1.1268 1.1208 1.1208 0.0060 0.54%
2026-07-13 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1208 1.1208 1.1254 1.1254 -0.0046 -0.41%
2026-07-10 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1254 1.1254 1.1237 1.1237 0.0017 0.15%
2026-07-09 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1237 1.1237 1.1175 1.1175 0.0062 0.55%
2026-07-08 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1175 1.1175 1.1212 1.1212 -0.0037 -0.33%
2026-07-07 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1212 1.1212 1.1271 1.1271 -0.0059 -0.52%
2026-07-06 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1271 1.1271 1.1287 1.1287 -0.0016 -0.14%
2026-07-03 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1287 1.1287 1.1260 1.1260 0.0027 0.24%
2026-07-02 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1260 1.1260 1.1360 1.1360 -0.0100 -0.88%
2026-07-01 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1360 1.1360 1.1325 1.1325 0.0035 0.31%
2026-06-30 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1325 1.1325 1.1294 1.1294 0.0031 0.27%
2026-06-29 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1294 1.1294 1.1212 1.1212 0.0082 0.73%
2026-06-26 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1212 1.1212 1.1259 1.1259 -0.0047 -0.42%
2026-06-25 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1259 1.1259 1.1227 1.1227 0.0032 0.29%
2026-06-24 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1227 1.1227 1.1179 1.1179 0.0048 0.43%
2026-06-23 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1179 1.1179 1.1227 1.1227 -0.0048 -0.43%
2026-06-22 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1227 1.1227 1.1160 1.1160 0.0067 0.60%
2026-06-18 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1160 1.1160 1.1134 1.1134 0.0026 0.23%
2026-06-17 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1134 1.1134 1.1100 1.1100 0.0034 0.31%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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