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国泰中证A500ETF发起联接C - 基金主页(代码:022449)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1585 0.0105 0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1998
成立日期：2024-11-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.27亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.10%	-1.72%	-4.14%	-8.20%	2.20%	-	-	25.23%
同类排名	2731/4773	2648/5465	3061/5421	3159/5231	2326/4394			-

国泰中证A500ETF发起联接C(022449)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1543	-0.36%
2026-09-16	1.1585	0.91%
2026-09-15	1.1480	-0.52%
2026-09-14	1.1540	-0.53%
2026-09-11	1.1602	-0.99%
2026-09-10	1.1718	-0.59%

国泰中证A500ETF发起联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-09	分红	每份派现金0.0024元
2026-08-06	2026-08-06	2026-08-07	分红	每份派现金0.0024元
2026-07-08	2026-07-08	2026-07-09	分红	每份派现金0.0025元
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	分红	每份派现金0.0025元
2026-05-07	2026-05-07	2026-05-08	分红	每份派现金0.0025元

国泰中证A500ETF发起联接C(022449)基金档案

基金代码	022449	基金简称	国泰中证A500ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-11-06	成立日期	2024-11-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴可凡	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	14.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%