国泰中证A500ETF发起联接C基金净值查询(022449)
今天最新净值
1.1480
-0.0060 -0.52%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1893
- 成立日期：2024-11-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：14.27亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴可凡
近一月国泰中证A500ETF发起联接C基金净值查询
近一月,国泰中证A500ETF发起联接C(022449)基金累计收益率-5.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.1585 |
1.1998 |
1.1480 |
1.1893 |
0.0105 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.1480 |
1.1893 |
1.1540 |
1.1953 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.1540 |
1.1953 |
1.1602 |
1.2015 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.1602 |
1.2015 |
1.1718 |
1.2131 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.1718 |
1.2131 |
1.1788 |
1.2201 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.1788 |
1.2201 |
1.1759 |
1.2172 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.1759 |
1.2172 |
1.1813 |
1.2202 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.1813 |
1.2202 |
1.1716 |
1.2105 |
0.0097 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.1716 |
1.2105 |
1.1770 |
1.2159 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.1770 |
1.2159 |
1.1751 |
1.2140 |
0.0019 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.1751 |
1.2140 |
1.1920 |
1.2309 |
-0.0169 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.1920 |
1.2309 |
1.1979 |
1.2368 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.1979 |
1.2368 |
1.1941 |
1.2330 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.1941 |
1.2330 |
1.2000 |
1.2389 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.2000 |
1.2389 |
1.1868 |
1.2257 |
0.0132 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.1868 |
1.2257 |
1.1781 |
1.2170 |
0.0087 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.1781 |
1.2170 |
1.1795 |
1.2184 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.1795 |
1.2184 |
1.1968 |
1.2357 |
-0.0173 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.1968 |
1.2357 |
1.1902 |
1.2291 |
0.0066 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.1902 |
1.2291 |
1.1879 |
1.2268 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.1879 |
1.2268 |
1.2290 |
1.2679 |
-0.0411 |
-3.34% |
| 2026-08-18 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.2290 |
1.2679 |
1.2327 |
1.2716 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
022449 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
1.2327 |
1.2716 |
1.2110 |
1.2499 |
0.0217 |
1.79% |
