国泰中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询(012363)
今天最新净值
1.0033
-0.0047 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0033
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.1757亿
- 最近资产：8.46亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一月国泰中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询
近一月,国泰中证全指证券公司ETF联接C(012363)基金累计收益率-3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0050 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0299 |
-2.95% |
| 2026-09-10 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0076 |
0.73% |
| 2026-09-09 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0138 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0064 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0083 |
0.80% |
|
|
| 2026-09-02 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0210 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0060 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0102 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0265 |
2.60% |
| 2026-08-25 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0133 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0137 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0068 |
0.66% |
