国泰中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询(012363)
今天最新净值
1.0033
-0.0047 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0033
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.1757亿
- 最近资产：8.46亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一年国泰中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询
近一年,国泰中证全指证券公司ETF联接C(012363)基金累计收益率-16.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0050 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0299 |
-2.95% |
| 2026-09-10 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0076 |
0.73% |
| 2026-09-09 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0138 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0064 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0083 |
0.80% |
|
|
| 2026-09-02 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0210 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0060 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0102 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0265 |
2.60% |
| 2026-08-25 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0133 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0137 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0068 |
0.66% |
| 2026-08-14 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0135 |
-1.30% |
| 2026-08-13 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0042 |
0.40% |
|
|
| 2026-08-12 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0118 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0065 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-03 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0164 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0140 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0251 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0121 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0209 |
2.00% |
| 2026-07-17 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0149 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0163 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0245 |
2.33% |
| 2026-07-14 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0211 |
-1.95% |
| 2026-07-09 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0211 |
1.99% |
| 2026-07-08 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0132 |
-1.23% |
| 2026-07-07 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0729 |
1.0729 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0310 |
-2.89% |
| 2026-07-06 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1039 |
1.1039 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0049 |
0.45% |
| 2026-07-03 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0064 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0926 |
1.0926 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0261 |
-2.33% |
| 2026-07-01 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1187 |
1.1187 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0476 |
4.44% |
| 2026-06-30 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0132 |
1.25% |
| 2026-06-26 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0377 |
-3.45% |
| 2026-06-25 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0340 |
3.21% |
| 2026-06-24 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0193 |
-1.82% |
| 2026-06-23 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-06-22 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0715 |
7.12% |
| 2026-06-18 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0290 |
-2.89% |
| 2026-06-17 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0104 |
1.02% |
| 2026-06-15 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0243 |
2.43% |
| 2026-06-12 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0318 |
3.28% |
| 2026-06-11 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0088 |
-0.90% |
| 2026-06-10 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0134 |
1.39% |
| 2026-06-09 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0034 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0142 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0107 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0098 |
1.00% |
| 2026-05-28 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0188 |
-1.92% |
| 2026-05-27 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0116 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0085 |
0.85% |
| 2026-05-25 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0088 |
0.89% |
| 2026-05-22 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9928 |
0.9928 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0144 |
-1.45% |
| 2026-05-21 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-05-20 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2026-05-19 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0096 |
0.96% |
| 2026-05-18 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0192 |
-1.88% |
| 2026-05-14 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0220 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2026-05-12 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0160 |
1.55% |
| 2026-05-08 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0115 |
1.14% |
| 2026-04-27 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0074 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2026-04-20 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0058 |
0.57% |
| 2026-04-15 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0066 |
0.65% |
| 2026-04-10 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0214 |
1.0214 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0333 |
3.37% |
| 2026-04-09 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9881 |
0.9881 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0213 |
-2.16% |
| 2026-04-08 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0094 |
1.0094 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0364 |
3.74% |
| 2026-04-07 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0165 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0142 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0075 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2026-03-27 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0061 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9916 |
0.9916 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0221 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0105 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0032 |
1.0032 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0097 |
0.98% |
| 2026-03-23 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
0.9935 |
0.9935 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0392 |
-3.80% |
| 2026-03-20 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0174 |
-1.66% |
| 2026-03-19 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0126 |
-1.19% |
| 2026-03-18 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-03-17 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0099 |
0.94% |
| 2026-03-16 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-03-13 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0079 |
0.75% |
| 2026-03-09 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0178 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0120 |
1.13% |
| 2026-03-05 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0243 |
-2.28% |
| 2026-03-03 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0097 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.0977 |
1.0977 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2026-02-27 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-02-13 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2026-02-11 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0118 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-02-04 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0141 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-02-02 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0143 |
-1.26% |
| 2026-01-30 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0164 |
-1.43% |
| 2026-01-29 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0136 |
1.20% |
| 2026-01-28 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0120 |
-1.06% |
| 2026-01-26 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0078 |
0.68% |
| 2026-01-23 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2026-01-20 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-01-16 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2026-01-15 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0178 |
-1.52% |
| 2026-01-14 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2026-01-13 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2026-01-12 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0163 |
1.39% |
| 2026-01-09 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1693 |
1.1693 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0310 |
-2.65% |
| 2026-01-07 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0173 |
-1.44% |
| 2026-01-06 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.2176 |
1.2176 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0458 |
3.91% |
| 2026-01-05 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0200 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-29 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2025-12-26 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2025-12-17 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0207 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0137 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0135 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0210 |
1.85% |
| 2025-12-05 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0262 |
2.36% |
| 2025-12-04 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0107 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0376 |
-3.26% |
| 2025-11-20 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0162 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0119 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0139 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0145 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0101 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0141 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1885 |
1.1885 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2025-10-30 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0232 |
-1.90% |
| 2025-10-29 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.2238 |
1.2238 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0255 |
2.13% |
| 2025-10-28 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1983 |
1.1983 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.2049 |
1.2049 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0127 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0101 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0112 |
0.96% |
| 2025-10-22 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0101 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0238 |
-1.99% |
| 2025-10-16 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0138 |
1.17% |
| 2025-10-14 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-10-13 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1896 |
1.1896 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0143 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.2039 |
1.2039 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-10-09 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0115 |
-0.95% |
| 2025-09-29 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.2095 |
1.2095 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0527 |
4.56% |
| 2025-09-26 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0104 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0189 |
-1.61% |
| 2025-09-22 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0124 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2025-09-18 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.1681 |
1.1681 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0333 |
-2.77% |
| 2025-09-17 |
012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0057 |
0.48% |
