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国泰中证全指证券公司ETF联接C - 基金主页(代码:012363)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0083 0.0050 0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0083
成立日期：2021-05-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.1757亿
最近资产：8.46亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.46%	-2.53%	-2.78%	-2.58%	-15.67%	34.64%	15.06%	6.08%
同类排名	3936/4773	4001/5465	1898/5421	1433/5231	3765/4394	2113/2954	1639/2253	-

国泰中证全指证券公司ETF联接C(012363)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9987	-0.96%
2026-09-16	1.0083	0.50%
2026-09-15	1.0033	-0.47%
2026-09-14	1.0080	-0.41%
2026-09-11	1.0122	-2.95%
2026-09-10	1.0421	0.73%

国泰中证全指证券公司ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601162	天风证券	0.0500	0.00%	1.62%

国泰中证全指证券公司ETF联接C(012363)基金档案

基金代码	012363	基金简称	国泰中证全指证券公司ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-17	成立日期	2021-05-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	艾小军	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	8.46亿元	最近份额	3.1757亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%