国泰A股电网设备ETF联接A基金净值查询(023638)
今天最新净值
1.6830
-0.0138 -0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6830
- 成立日期：2025-03-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱碧莹
近一月,国泰A股电网设备ETF联接A(023638)基金累计收益率-6.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023638 |
国泰A股电网设备ETF联接A |
1.6789 |
1.6789 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
023638 |
国泰A股电网设备ETF联接A |
1.6830 |
1.6830 |
1.6968 |
1.6968 |
-0.0138 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
023638 |
国泰A股电网设备ETF联接A |
1.6968 |
1.6968 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
023638 |
国泰A股电网设备ETF联接A |
1.6966 |
1.6966 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0314 |
-1.85% |
| 2026-09-09 |
023638 |
国泰A股电网设备ETF联接A |
1.7280 |
1.7280 |
1.6923 |
1.6923 |
0.0357 |
2.11% |
| 2026-09-08 |
023638 |
国泰A股电网设备ETF联接A |
1.6923 |
1.6923 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0117 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
023638 |
国泰A股电网设备ETF联接A |
1.7040 |
1.7040 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0128 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
023638 |
国泰A股电网设备ETF联接A |
1.6912 |
1.6912 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0142 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
023638 |
国泰A股电网设备ETF联接A |
1.7054 |
1.7054 |
1.6986 |
1.6986 |
0.0068 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
023638 |
国泰A股电网设备ETF联接A |
1.6986 |
1.6986 |
1.7163 |
1.7163 |
-0.0177 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
023638 |
国泰A股电网设备ETF联接A |
1.7163 |
1.7163 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0161 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
023638 |
国泰A股电网设备ETF联接A |
1.7324 |
1.7324 |
1.7369 |
1.7369 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
023638 |
国泰A股电网设备ETF联接A |
1.7369 |
1.7369 |
1.7629 |
1.7629 |
-0.0260 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
023638 |
国泰A股电网设备ETF联接A |
1.7629 |
1.7629 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0105 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
023638 |
国泰A股电网设备ETF联接A |
1.7524 |
1.7524 |
1.7481 |
1.7481 |
0.0043 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
023638 |
国泰A股电网设备ETF联接A |
1.7481 |
1.7481 |
1.7352 |
1.7352 |
0.0129 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
023638 |
国泰A股电网设备ETF联接A |
1.7352 |
1.7352 |
1.7633 |
1.7633 |
-0.0281 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
023638 |
国泰A股电网设备ETF联接A |
1.7633 |
1.7633 |
1.7426 |
1.7426 |
0.0207 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
023638 |
国泰A股电网设备ETF联接A |
1.7426 |
1.7426 |
1.7391 |
1.7391 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
023638 |
国泰A股电网设备ETF联接A |
1.7391 |
1.7391 |
1.8288 |
1.8288 |
-0.0897 |
-4.90% |
| 2026-08-18 |
023638 |
国泰A股电网设备ETF联接A |
1.8288 |
1.8288 |
1.8378 |
1.8378 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
023638 |
国泰A股电网设备ETF联接A |
1.8378 |
1.8378 |
1.7904 |
1.7904 |
0.0474 |
2.65% |
