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国泰港股通精选混合发起A - 基金主页(代码:026167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7283 -0.0030 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7283
成立日期：2025-12-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陆经纬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.58%	-5.68%	-5.53%	-8.98%	-	-	-	-6.64%
同类排名	4838/4982	5224/5417	3310/5423	2746/5358				-

国泰港股通精选混合发起A(026167)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7226	-0.78%
2026-09-14	0.7283	-0.41%
2026-09-11	0.7313	-0.33%
2026-09-10	0.7337	-2.34%
2026-09-09	0.7509	-2.02%
2026-09-08	0.7661	-0.64%

国泰港股通精选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.88%	3.53%
00388	香港交易所	0.0000	9.04%	1.78%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.70%	6.82%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.00%	2.92%
01519	极兔速递-W	0.0000	6.41%	3.28%
02400	心动公司	0.0000	6.31%	1.04%
00667	中国东方教育	0.0000	4.94%	6.24%
02628	中国人寿	0.0000	4.85%	3.15%
06160	百济神州	0.0000	4.41%	2.29%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.09%	-3.87%

国泰港股通精选混合发起A(026167)基金档案

基金代码	026167	基金简称	国泰港股通精选混合发起A	基金全称
发行日期	2025-12-22~2025-12-23	成立日期	2025-12-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陆经纬	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%