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国泰港股通精选混合发起A基金净值查询(026167)

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今天最新净值 0.7226 -0.0057 -0.78% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7226
  • 成立日期：2025-12-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：陆经纬
近一季国泰港股通精选混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰港股通精选混合发起A(026167)基金累计收益率-7.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7177 0.7177 0.7226 0.7226 -0.0049 -0.68%
2026-09-15 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7226 0.7226 0.7283 0.7283 -0.0057 -0.78%
2026-09-14 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7283 0.7283 0.7313 0.7313 -0.0030 -0.41%
2026-09-11 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7313 0.7313 0.7337 0.7337 -0.0024 -0.33%
2026-09-10 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7337 0.7337 0.7509 0.7509 -0.0172 -2.34%
2026-09-09 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7509 0.7509 0.7661 0.7661 -0.0152 -2.02%
2026-09-08 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7661 0.7661 0.7710 0.7710 -0.0049 -0.64%
2026-09-07 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7710 0.7710 0.7749 0.7749 -0.0039 -0.50%
2026-09-04 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7749 0.7749 0.7540 0.7540 0.0209 2.77%
2026-09-03 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7540 0.7540 0.7593 0.7593 -0.0053 -0.70%
2026-09-02 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7593 0.7593 0.7586 0.7586 0.0007 0.09%
2026-09-01 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7586 0.7586 0.7693 0.7693 -0.0107 -1.39%
2026-08-31 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7693 0.7693 0.7723 0.7723 -0.0030 -0.39%
2026-08-28 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7723 0.7723 0.7693 0.7693 0.0030 0.39%
2026-08-27 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7693 0.7693 0.7715 0.7715 -0.0022 -0.29%
2026-08-26 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7715 0.7715 0.7716 0.7716 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7716 0.7716 0.7659 0.7659 0.0057 0.74%
2026-08-24 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7659 0.7659 0.7875 0.7875 -0.0216 -2.74%
2026-08-21 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7875 0.7875 0.7752 0.7752 0.0123 1.59%
2026-08-20 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7752 0.7752 0.7776 0.7776 -0.0024 -0.31%
2026-08-19 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7776 0.7776 0.7806 0.7806 -0.0030 -0.38%
2026-08-18 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7806 0.7806 0.7732 0.7732 0.0074 0.96%
2026-08-17 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7732 0.7732 0.7649 0.7649 0.0083 1.09%
2026-08-14 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7649 0.7649 0.7698 0.7698 -0.0049 -0.64%
2026-08-13 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7698 0.7698 0.7812 0.7812 -0.0114 -1.48%
2026-08-12 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7812 0.7812 0.7877 0.7877 -0.0065 -0.83%
2026-08-11 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7877 0.7877 0.7966 0.7966 -0.0089 -1.12%
2026-08-10 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7966 0.7966 0.7895 0.7895 0.0071 0.90%
2026-08-07 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7895 0.7895 0.7797 0.7797 0.0098 1.26%
2026-08-06 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7797 0.7797 0.7925 0.7925 -0.0128 -1.64%
2026-08-05 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7925 0.7925 0.7896 0.7896 0.0029 0.37%
2026-08-04 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7896 0.7896 0.7872 0.7872 0.0024 0.30%
2026-08-03 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7872 0.7872 0.7789 0.7789 0.0083 1.07%
2026-07-31 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7789 0.7789 0.7792 0.7792 -0.0003 -0.04%
2026-07-30 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7792 0.7792 0.7858 0.7858 -0.0066 -0.84%
2026-07-29 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7858 0.7858 0.7695 0.7695 0.0163 2.12%
2026-07-28 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7695 0.7695 0.7683 0.7683 0.0012 0.16%
2026-07-27 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7683 0.7683 0.7585 0.7585 0.0098 1.29%
2026-07-24 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7585 0.7585 0.7723 0.7723 -0.0138 -1.79%
2026-07-23 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7723 0.7723 0.7653 0.7653 0.0070 0.91%
2026-07-22 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7653 0.7653 0.7769 0.7769 -0.0116 -1.49%
2026-07-21 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7769 0.7769 0.7731 0.7731 0.0038 0.49%
2026-07-20 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7731 0.7731 0.7535 0.7535 0.0196 2.60%
2026-07-17 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7535 0.7535 0.7769 0.7769 -0.0234 -3.01%
2026-07-16 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7769 0.7769 0.7681 0.7681 0.0088 1.15%
2026-07-15 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7681 0.7681 0.7579 0.7579 0.0102 1.35%
2026-07-14 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7579 0.7579 0.7544 0.7544 0.0035 0.46%
2026-07-13 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7544 0.7544 0.7597 0.7597 -0.0053 -0.70%
2026-07-10 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7597 0.7597 0.7605 0.7605 -0.0008 -0.11%
2026-07-09 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7605 0.7605 0.7729 0.7729 -0.0124 -1.63%
2026-07-08 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7729 0.7729 0.7531 0.7531 0.0198 2.63%
2026-07-07 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7531 0.7531 0.7611 0.7611 -0.0080 -1.05%
2026-07-06 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7611 0.7611 0.7445 0.7445 0.0166 2.23%
2026-07-03 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7445 0.7445 0.7290 0.7290 0.0155 2.13%
2026-07-02 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7290 0.7290 0.7154 0.7154 0.0136 1.90%
2026-07-01 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7154 0.7154 0.7159 0.7159 -0.0005 -0.07%
2026-06-30 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7159 0.7159 0.7235 0.7235 -0.0076 -1.05%
2026-06-29 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7235 0.7235 0.7101 0.7101 0.0134 1.89%
2026-06-26 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7101 0.7101 0.7205 0.7205 -0.0104 -1.44%
2026-06-25 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7205 0.7205 0.7285 0.7285 -0.0080 -1.11%
2026-06-24 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7285 0.7285 0.7286 0.7286 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7286 0.7286 0.7458 0.7458 -0.0172 -2.31%
2026-06-22 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7458 0.7458 0.7544 0.7544 -0.0086 -1.15%
2026-06-18 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7544 0.7544 0.7653 0.7653 -0.0109 -1.42%
2026-06-17 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7653 0.7653 0.7734 0.7734 -0.0081 -1.05%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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