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国泰港股通精选混合发起A基金净值查询(026167)

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  • 成立日期：2025-12-25
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：陆经纬
近一年国泰港股通精选混合发起A基金净值查询
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2026-09-08 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7661 0.7661 0.7710 0.7710 -0.0049 -0.64%
2026-09-07 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7710 0.7710 0.7749 0.7749 -0.0039 -0.50%
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2026-04-27 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8764 0.8764 0.8851 0.8851 -0.0087 -0.99%
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2026-04-10 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8898 0.8898 0.8863 0.8863 0.0035 0.39%
2026-04-09 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8863 0.8863 0.8933 0.8933 -0.0070 -0.78%
2026-04-08 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8933 0.8933 0.8646 0.8646 0.0287 3.32%
2026-04-07 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8646 0.8646 0.8656 0.8656 -0.0010 -0.12%
2026-04-03 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8656 0.8656 0.8650 0.8650 0.0006 0.07%
2026-04-02 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8650 0.8650 0.8764 0.8764 -0.0114 -1.30%
2026-04-01 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8764 0.8764 0.8614 0.8614 0.0150 1.74%
2026-03-31 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8614 0.8614 0.8668 0.8668 -0.0054 -0.62%
2026-03-30 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8668 0.8668 0.8829 0.8829 -0.0161 -1.86%
2026-03-27 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8829 0.8829 0.8808 0.8808 0.0021 0.24%
2026-03-26 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8808 0.8808 0.9102 0.9102 -0.0294 -3.34%
2026-03-25 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9102 0.9102 0.9312 0.9312 -0.0210 -2.31%
2026-03-24 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9312 0.9312 0.9054 0.9054 0.0258 2.85%
2026-03-23 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9054 0.9054 0.9328 0.9328 -0.0274 -2.94%
2026-03-20 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9328 0.9328 0.9462 0.9462 -0.0134 -1.42%
2026-03-19 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9462 0.9462 0.9618 0.9618 -0.0156 -1.62%
2026-03-18 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9618 0.9618 0.9531 0.9531 0.0087 0.91%
2026-03-17 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9531 0.9531 0.9533 0.9533 -0.0002 -0.02%
2026-03-16 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9533 0.9533 0.9336 0.9336 0.0197 2.11%
2026-03-13 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9336 0.9336 0.9394 0.9394 -0.0058 -0.62%
2026-03-12 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9394 0.9394 0.9461 0.9461 -0.0067 -0.71%
2026-03-11 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9461 0.9461 0.9508 0.9508 -0.0047 -0.49%
2026-03-10 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9508 0.9508 0.9368 0.9368 0.0140 1.49%
2026-03-09 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9368 0.9368 0.9453 0.9453 -0.0085 -0.90%
2026-03-06 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9453 0.9453 0.9288 0.9288 0.0165 1.78%
2026-03-05 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9288 0.9288 0.9391 0.9391 -0.0103 -1.10%
2026-03-04 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9391 0.9391 0.9575 0.9575 -0.0184 -1.96%
2026-03-03 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9575 0.9575 0.9858 0.9858 -0.0283 -2.87%
2026-03-02 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9858 0.9858 1.0060 1.0060 -0.0202 -2.01%
2026-02-27 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0060 1.0060 0.9987 0.9987 0.0073 0.73%
2026-02-26 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9987 0.9987 1.0181 1.0181 -0.0194 -1.94%
2026-02-25 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0181 1.0181 1.0148 1.0148 0.0033 0.33%
2026-02-24 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0148 1.0148 1.0308 1.0308 -0.0160 -1.58%
2026-02-13 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0308 1.0308 1.0470 1.0470 -0.0162 -1.55%
2026-02-12 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0470 1.0470 1.0488 1.0488 -0.0018 -0.17%
2026-02-11 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0488 1.0488 1.0472 1.0472 0.0016 0.15%
2026-02-10 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0472 1.0472 1.0398 1.0398 0.0074 0.71%
2026-02-09 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0398 1.0398 1.0110 1.0110 0.0288 2.85%
2026-02-06 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0110 1.0110 1.0213 1.0213 -0.0103 -1.01%
2026-02-05 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0213 1.0213 1.0204 1.0204 0.0009 0.09%
2026-02-04 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0204 1.0204 1.0218 1.0218 -0.0014 -0.14%
2026-02-03 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0218 1.0218 1.0189 1.0189 0.0029 0.28%
2026-02-02 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0189 1.0189 1.0387 1.0387 -0.0198 -1.91%
2026-01-30 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0387 1.0387 1.0649 1.0649 -0.0262 -2.46%
2026-01-29 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00%
2026-01-28 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0649 1.0649 1.0402 1.0402 0.0247 2.37%
2026-01-27 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0402 1.0402 1.0288 1.0288 0.0114 1.11%
2026-01-26 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0288 1.0288 1.0346 1.0346 -0.0058 -0.56%
2026-01-23 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0346 1.0346 1.0217 1.0217 0.0129 1.26%
2026-01-22 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0217 1.0217 1.0193 1.0193 0.0024 0.24%
2026-01-21 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0193 1.0193 1.0170 1.0170 0.0023 0.23%
2026-01-20 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0170 1.0170 1.0117 1.0117 0.0053 0.52%
2026-01-19 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0117 1.0117 1.0194 1.0194 -0.0077 -0.76%
2026-01-16 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0194 1.0194 1.0266 1.0266 -0.0072 -0.70%
2026-01-15 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0266 1.0266 1.0107 1.0107 0.0159 1.55%
2026-01-09 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0107 1.0107 0.9978 0.9978 0.0129 1.28%
2025-12-31 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9978 0.9978 1.0000 1.0000 -0.0022 -0.22%
2025-12-26 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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