国泰中证A500ETF发起联接A基金净值查询(022448)
今天最新净值
1.1523
-0.0060 -0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1937
- 成立日期：2024-11-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：13.44亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴可凡
近一月国泰中证A500ETF发起联接A基金净值查询
近一月,国泰中证A500ETF发起联接A(022448)基金累计收益率-4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022448 |
国泰中证A500ETF发起联接A |
1.1523 |
1.1937 |
1.1583 |
1.1997 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
022448 |
国泰中证A500ETF发起联接A |
1.1583 |
1.1997 |
1.1645 |
1.2059 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
022448 |
国泰中证A500ETF发起联接A |
1.1645 |
1.2059 |
1.1762 |
1.2176 |
-0.0117 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
022448 |
国泰中证A500ETF发起联接A |
1.1762 |
1.2176 |
1.1832 |
1.2246 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
022448 |
国泰中证A500ETF发起联接A |
1.1832 |
1.2246 |
1.1803 |
1.2217 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
022448 |
国泰中证A500ETF发起联接A |
1.1803 |
1.2217 |
1.1856 |
1.2246 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
022448 |
国泰中证A500ETF发起联接A |
1.1856 |
1.2246 |
1.1759 |
1.2149 |
0.0097 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
022448 |
国泰中证A500ETF发起联接A |
1.1759 |
1.2149 |
1.1813 |
1.2203 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
022448 |
国泰中证A500ETF发起联接A |
1.1813 |
1.2203 |
1.1794 |
1.2184 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
022448 |
国泰中证A500ETF发起联接A |
1.1794 |
1.2184 |
1.1963 |
1.2353 |
-0.0169 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
022448 |
国泰中证A500ETF发起联接A |
1.1963 |
1.2353 |
1.2023 |
1.2413 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
022448 |
国泰中证A500ETF发起联接A |
1.2023 |
1.2413 |
1.1984 |
1.2374 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
022448 |
国泰中证A500ETF发起联接A |
1.1984 |
1.2374 |
1.2043 |
1.2433 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
022448 |
国泰中证A500ETF发起联接A |
1.2043 |
1.2433 |
1.1911 |
1.2301 |
0.0132 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
022448 |
国泰中证A500ETF发起联接A |
1.1911 |
1.2301 |
1.1823 |
1.2213 |
0.0088 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
022448 |
国泰中证A500ETF发起联接A |
1.1823 |
1.2213 |
1.1838 |
1.2228 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
022448 |
国泰中证A500ETF发起联接A |
1.1838 |
1.2228 |
1.2011 |
1.2401 |
-0.0173 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
022448 |
国泰中证A500ETF发起联接A |
1.2011 |
1.2401 |
1.1945 |
1.2335 |
0.0066 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
022448 |
国泰中证A500ETF发起联接A |
1.1945 |
1.2335 |
1.1922 |
1.2312 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
022448 |
国泰中证A500ETF发起联接A |
1.1922 |
1.2312 |
1.2334 |
1.2724 |
-0.0412 |
-3.34% |
| 2026-08-18 |
022448 |
国泰中证A500ETF发起联接A |
1.2334 |
1.2724 |
1.2371 |
1.2761 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
022448 |
国泰中证A500ETF发起联接A |
1.2371 |
1.2761 |
1.2153 |
1.2543 |
0.0218 |
1.79% |
