国泰中证A500ETF发起联接A基金净值查询(022448)

今天最新净值 1.1523 -0.0060 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1937
成立日期：2024-11-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.44亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

近一季国泰中证A500ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证A500ETF发起联接A(022448)基金累计收益率-8.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1629	1.2043	1.1523	1.1937	0.0106	0.92%
2026-09-15	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1523	1.1937	1.1583	1.1997	-0.0060	-0.52%
2026-09-14	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1583	1.1997	1.1645	1.2059	-0.0062	-0.53%
2026-09-11	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1645	1.2059	1.1762	1.2176	-0.0117	-0.99%
2026-09-10	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1762	1.2176	1.1832	1.2246	-0.0070	-0.59%
2026-09-09	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1832	1.2246	1.1803	1.2217	0.0029	0.25%
2026-09-08	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1803	1.2217	1.1856	1.2246	-0.0029	-0.24%
2026-09-07	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1856	1.2246	1.1759	1.2149	0.0097	0.82%
2026-09-04	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1759	1.2149	1.1813	1.2203	-0.0054	-0.46%
2026-09-03	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1813	1.2203	1.1794	1.2184	0.0019	0.16%

2026-09-02	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1794	1.2184	1.1963	1.2353	-0.0169	-1.41%
2026-09-01	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1963	1.2353	1.2023	1.2413	-0.0060	-0.50%
2026-08-31	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2023	1.2413	1.1984	1.2374	0.0039	0.33%
2026-08-28	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1984	1.2374	1.2043	1.2433	-0.0059	-0.49%
2026-08-27	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2043	1.2433	1.1911	1.2301	0.0132	1.11%
2026-08-26	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1911	1.2301	1.1823	1.2213	0.0088	0.74%
2026-08-25	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1823	1.2213	1.1838	1.2228	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1838	1.2228	1.2011	1.2401	-0.0173	-1.44%
2026-08-21	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2011	1.2401	1.1945	1.2335	0.0066	0.55%
2026-08-20	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1945	1.2335	1.1922	1.2312	0.0023	0.19%
2026-08-19	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1922	1.2312	1.2334	1.2724	-0.0412	-3.34%
2026-08-18	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2334	1.2724	1.2371	1.2761	-0.0037	-0.30%
2026-08-17	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2371	1.2761	1.2153	1.2543	0.0218	1.79%
2026-08-14	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2153	1.2543	1.2131	1.2521	0.0022	0.18%
2026-08-13	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2131	1.2521	1.2225	1.2615	-0.0094	-0.77%

2026-08-12	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2225	1.2615	1.2140	1.2530	0.0085	0.70%
2026-08-11	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2140	1.2530	1.2235	1.2625	-0.0095	-0.78%
2026-08-10	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2235	1.2625	1.2218	1.2608	0.0017	0.14%
2026-08-07	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2218	1.2608	1.2063	1.2453	0.0155	1.28%
2026-08-06	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2063	1.2453	1.2107	1.2473	-0.0020	-0.17%
2026-08-05	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2107	1.2473	1.1924	1.2290	0.0183	1.53%
2026-08-04	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1924	1.2290	1.1731	1.2097	0.0193	1.65%
2026-08-03	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1731	1.2097	1.1845	1.2211	-0.0114	-0.96%
2026-07-31	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1845	1.2211	1.1702	1.2068	0.0143	1.22%
2026-07-30	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1702	1.2068	1.1877	1.2243	-0.0175	-1.47%
2026-07-29	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1877	1.2243	1.1796	1.2162	0.0081	0.69%
2026-07-28	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1796	1.2162	1.2154	1.2520	-0.0358	-2.95%
2026-07-27	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2154	1.2520	1.1978	1.2344	0.0176	1.47%
2026-07-24	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1978	1.2344	1.2194	1.2560	-0.0216	-1.77%
2026-07-23	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2194	1.2560	1.2176	1.2542	0.0018	0.15%
2026-07-22	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2176	1.2542	1.2240	1.2606	-0.0064	-0.52%
2026-07-21	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2240	1.2606	1.1814	1.2180	0.0426	3.61%
2026-07-20	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1814	1.2180	1.1717	1.2083	0.0097	0.83%
2026-07-17	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.1717	1.2083	1.2194	1.2560	-0.0477	-3.91%
2026-07-16	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2194	1.2560	1.2421	1.2787	-0.0227	-1.83%
2026-07-15	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2421	1.2787	1.2498	1.2864	-0.0077	-0.62%
2026-07-14	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2498	1.2864	1.2238	1.2604	0.0260	2.12%
2026-07-13	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2238	1.2604	1.2538	1.2904	-0.0300	-2.39%
2026-07-10	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2538	1.2904	1.2756	1.3122	-0.0218	-1.71%
2026-07-09	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2756	1.3122	1.2421	1.2787	0.0335	2.70%
2026-07-08	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2421	1.2787	1.2584	1.2925	-0.0138	-1.10%
2026-07-07	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2584	1.2925	1.2726	1.3067	-0.0142	-1.12%
2026-07-06	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2726	1.3067	1.2767	1.3108	-0.0041	-0.32%
2026-07-03	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2767	1.3108	1.2686	1.3027	0.0081	0.64%
2026-07-02	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2686	1.3027	1.3082	1.3423	-0.0396	-3.03%
2026-07-01	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.3082	1.3423	1.3155	1.3496	-0.0073	-0.55%
2026-06-30	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.3155	1.3496	1.2970	1.3311	0.0185	1.43%
2026-06-29	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2970	1.3311	1.2814	1.3155	0.0156	1.22%
2026-06-26	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2814	1.3155	1.3184	1.3525	-0.0370	-2.81%
2026-06-25	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.3184	1.3525	1.2995	1.3336	0.0189	1.45%
2026-06-24	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2995	1.3336	1.2870	1.3211	0.0125	0.97%
2026-06-23	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2870	1.3211	1.3245	1.3586	-0.0375	-2.83%
2026-06-22	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.3245	1.3586	1.2944	1.3285	0.0301	2.33%
2026-06-18	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2944	1.3285	1.2883	1.3224	0.0061	0.47%
2026-06-17	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2883	1.3224	1.2737	1.3078	0.0146	1.15%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%