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国泰启明回报混合 - 基金主页(代码:024356)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8603 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9286 0.0000 -0.0035% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8603
  • 成立日期：2025-09-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：7.65亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：张容赫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -13.27% -2.45% -2.75% -0.68% - - - -6.56%
同类排名 2604/3089 1688/3350 983/3361 689/3311 -
国泰启明回报混合(024356)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 0.8572 -0.36%
2026-09-14 0.8603 -0.01%
2026-09-11 0.8604 -1.13%
2026-09-10 0.8702 -0.53%
2026-09-09 0.8748 -0.44%
2026-09-08 0.8787 0.13%
国泰启明回报混合基金动态
国泰启明回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 0.0000 3.83% 0.29%
601211 国泰海通 0.0000 2.91% 0.53%
601668 中国建筑 0.0000 2.89% 0.83%
000776 广发证券 0.0000 2.50% 0.55%
00883 中国海洋石油 0.0000 2.35% -3.87%
600519 贵州茅台 0.0000 2.21% -0.05%
300059 东方财富 0.0000 2.18% 0.82%
601728 中国电信 0.0000 2.08% 1.04%
603444 吉比特 0.0000 1.91% 2.56%
002714 牧原股份 0.0000 1.87% -3.76%
国泰启明回报混合(024356)基金档案
基金代码 024356 基金简称 国泰启明回报混合 基金全称
发行日期 2025-09-15~2025-09-24 成立日期 2025-09-26 基金类型 混合型-偏股
基金经理 张容赫 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 7.65亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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