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国泰启明回报混合基金净值查询(024356)

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今天最新净值 0.8572 -0.0031 -0.36% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9286 0.0000 -0.0035% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8572
  • 成立日期：2025-09-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：7.65亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：张容赫
今年以来国泰启明回报混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国泰启明回报混合(024356)基金累计收益率-13.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024356 国泰启明回报混合 0.8562 0.8562 0.8572 0.8572 -0.0010 -0.12%
2026-09-15 024356 国泰启明回报混合 0.8572 0.8572 0.8603 0.8603 -0.0031 -0.36%
2026-09-14 024356 国泰启明回报混合 0.8603 0.8603 0.8604 0.8604 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 024356 国泰启明回报混合 0.8604 0.8604 0.8702 0.8702 -0.0098 -1.13%
2026-09-10 024356 国泰启明回报混合 0.8702 0.8702 0.8748 0.8748 -0.0046 -0.53%
2026-09-09 024356 国泰启明回报混合 0.8748 0.8748 0.8787 0.8787 -0.0039 -0.44%
2026-09-08 024356 国泰启明回报混合 0.8787 0.8787 0.8776 0.8776 0.0011 0.13%
2026-09-07 024356 国泰启明回报混合 0.8776 0.8776 0.8817 0.8817 -0.0041 -0.47%
2026-09-04 024356 国泰启明回报混合 0.8817 0.8817 0.8730 0.8730 0.0087 1.00%
2026-09-03 024356 国泰启明回报混合 0.8730 0.8730 0.8713 0.8713 0.0017 0.20%
2026-09-02 024356 国泰启明回报混合 0.8713 0.8713 0.8777 0.8777 -0.0064 -0.73%
2026-09-01 024356 国泰启明回报混合 0.8777 0.8777 0.8768 0.8768 0.0009 0.10%
2026-08-31 024356 国泰启明回报混合 0.8768 0.8768 0.8824 0.8824 -0.0056 -0.63%
2026-08-28 024356 国泰启明回报混合 0.8824 0.8824 0.8810 0.8810 0.0014 0.16%
2026-08-27 024356 国泰启明回报混合 0.8810 0.8810 0.8816 0.8816 -0.0006 -0.07%
2026-08-26 024356 国泰启明回报混合 0.8816 0.8816 0.8754 0.8754 0.0062 0.71%
2026-08-25 024356 国泰启明回报混合 0.8754 0.8754 0.8719 0.8719 0.0035 0.40%
2026-08-24 024356 国泰启明回报混合 0.8719 0.8719 0.8746 0.8746 -0.0027 -0.31%
2026-08-21 024356 国泰启明回报混合 0.8746 0.8746 0.8792 0.8792 -0.0046 -0.52%
2026-08-20 024356 国泰启明回报混合 0.8792 0.8792 0.8752 0.8752 0.0040 0.46%
2026-08-19 024356 国泰启明回报混合 0.8752 0.8752 0.8799 0.8799 -0.0047 -0.53%
2026-08-18 024356 国泰启明回报混合 0.8799 0.8799 0.8818 0.8818 -0.0019 -0.22%
2026-08-17 024356 国泰启明回报混合 0.8818 0.8818 0.8814 0.8814 0.0004 0.05%
2026-08-14 024356 国泰启明回报混合 0.8814 0.8814 0.8857 0.8857 -0.0043 -0.49%
2026-08-13 024356 国泰启明回报混合 0.8857 0.8857 0.8876 0.8876 -0.0019 -0.21%
2026-08-12 024356 国泰启明回报混合 0.8876 0.8876 0.8872 0.8872 0.0004 0.05%
2026-08-11 024356 国泰启明回报混合 0.8872 0.8872 0.8908 0.8908 -0.0036 -0.40%
2026-08-10 024356 国泰启明回报混合 0.8908 0.8908 0.8839 0.8839 0.0069 0.78%
2026-08-07 024356 国泰启明回报混合 0.8839 0.8839 0.8809 0.8809 0.0030 0.34%
2026-08-06 024356 国泰启明回报混合 0.8809 0.8809 0.8854 0.8854 -0.0045 -0.51%
2026-08-05 024356 国泰启明回报混合 0.8854 0.8854 0.8842 0.8842 0.0012 0.14%
2026-08-04 024356 国泰启明回报混合 0.8842 0.8842 0.8891 0.8891 -0.0049 -0.55%
2026-08-03 024356 国泰启明回报混合 0.8891 0.8891 0.8907 0.8907 -0.0016 -0.18%
2026-07-31 024356 国泰启明回报混合 0.8907 0.8907 0.8914 0.8914 -0.0007 -0.08%
2026-07-30 024356 国泰启明回报混合 0.8914 0.8914 0.8855 0.8855 0.0059 0.67%
2026-07-29 024356 国泰启明回报混合 0.8855 0.8855 0.8769 0.8769 0.0086 0.98%
2026-07-28 024356 国泰启明回报混合 0.8769 0.8769 0.8751 0.8751 0.0018 0.21%
2026-07-27 024356 国泰启明回报混合 0.8751 0.8751 0.8703 0.8703 0.0048 0.55%
2026-07-24 024356 国泰启明回报混合 0.8703 0.8703 0.8823 0.8823 -0.0120 -1.36%
2026-07-23 024356 国泰启明回报混合 0.8823 0.8823 0.8795 0.8795 0.0028 0.32%
2026-07-22 024356 国泰启明回报混合 0.8795 0.8795 0.8783 0.8783 0.0012 0.14%
2026-07-21 024356 国泰启明回报混合 0.8783 0.8783 0.8821 0.8821 -0.0038 -0.43%
2026-07-20 024356 国泰启明回报混合 0.8821 0.8821 0.8667 0.8667 0.0154 1.78%
2026-07-17 024356 国泰启明回报混合 0.8667 0.8667 0.8767 0.8767 -0.0100 -1.14%
2026-07-16 024356 国泰启明回报混合 0.8767 0.8767 0.8756 0.8756 0.0011 0.13%
2026-07-15 024356 国泰启明回报混合 0.8756 0.8756 0.8607 0.8607 0.0149 1.73%
2026-07-14 024356 国泰启明回报混合 0.8607 0.8607 0.8581 0.8581 0.0026 0.30%
2026-07-13 024356 国泰启明回报混合 0.8581 0.8581 0.8611 0.8611 -0.0030 -0.35%
2026-07-10 024356 国泰启明回报混合 0.8611 0.8611 0.8575 0.8575 0.0036 0.42%
2026-07-09 024356 国泰启明回报混合 0.8575 0.8575 0.8576 0.8576 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 024356 国泰启明回报混合 0.8576 0.8576 0.8606 0.8606 -0.0030 -0.35%
2026-07-07 024356 国泰启明回报混合 0.8606 0.8606 0.8710 0.8710 -0.0104 -1.19%
2026-07-06 024356 国泰启明回报混合 0.8710 0.8710 0.8623 0.8623 0.0087 1.01%
2026-07-03 024356 国泰启明回报混合 0.8623 0.8623 0.8572 0.8572 0.0051 0.59%
2026-07-02 024356 国泰启明回报混合 0.8572 0.8572 0.8559 0.8559 0.0013 0.15%
2026-07-01 024356 国泰启明回报混合 0.8559 0.8559 0.8412 0.8412 0.0147 1.75%
2026-06-30 024356 国泰启明回报混合 0.8412 0.8412 0.8475 0.8475 -0.0063 -0.74%
2026-06-29 024356 国泰启明回报混合 0.8475 0.8475 0.8355 0.8355 0.0120 1.44%
2026-06-26 024356 国泰启明回报混合 0.8355 0.8355 0.8470 0.8470 -0.0115 -1.36%
2026-06-25 024356 国泰启明回报混合 0.8470 0.8470 0.8427 0.8427 0.0043 0.51%
2026-06-24 024356 国泰启明回报混合 0.8427 0.8427 0.8492 0.8492 -0.0065 -0.77%
2026-06-23 024356 国泰启明回报混合 0.8492 0.8492 0.8538 0.8538 -0.0046 -0.54%
2026-06-22 024356 国泰启明回报混合 0.8538 0.8538 0.8410 0.8410 0.0128 1.52%
2026-06-18 024356 国泰启明回报混合 0.8410 0.8410 0.8538 0.8538 -0.0128 -1.50%
2026-06-17 024356 国泰启明回报混合 0.8538 0.8538 0.8573 0.8573 -0.0035 -0.41%
2026-06-16 024356 国泰启明回报混合 0.8573 0.8573 0.8631 0.8631 -0.0058 -0.67%
2026-06-15 024356 国泰启明回报混合 0.8631 0.8631 0.8613 0.8613 0.0018 0.21%
2026-06-12 024356 国泰启明回报混合 0.8613 0.8613 0.8510 0.8510 0.0103 1.21%
2026-06-11 024356 国泰启明回报混合 0.8510 0.8510 0.8551 0.8551 -0.0041 -0.48%
2026-06-10 024356 国泰启明回报混合 0.8551 0.8551 0.8546 0.8546 0.0005 0.06%
2026-06-09 024356 国泰启明回报混合 0.8546 0.8546 0.8571 0.8571 -0.0025 -0.29%
2026-06-08 024356 国泰启明回报混合 0.8571 0.8571 0.8645 0.8645 -0.0074 -0.86%
2026-06-05 024356 国泰启明回报混合 0.8645 0.8645 0.8687 0.8687 -0.0042 -0.48%
2026-06-04 024356 国泰启明回报混合 0.8687 0.8687 0.8754 0.8754 -0.0067 -0.77%
2026-06-03 024356 国泰启明回报混合 0.8754 0.8754 0.8803 0.8803 -0.0049 -0.56%
2026-06-02 024356 国泰启明回报混合 0.8803 0.8803 0.8807 0.8807 -0.0004 -0.05%
2026-06-01 024356 国泰启明回报混合 0.8807 0.8807 0.8782 0.8782 0.0025 0.28%
2026-05-29 024356 国泰启明回报混合 0.8782 0.8782 0.8703 0.8703 0.0079 0.91%
2026-05-28 024356 国泰启明回报混合 0.8703 0.8703 0.8770 0.8770 -0.0067 -0.76%
2026-05-27 024356 国泰启明回报混合 0.8770 0.8770 0.8832 0.8832 -0.0062 -0.70%
2026-05-26 024356 国泰启明回报混合 0.8832 0.8832 0.8801 0.8801 0.0031 0.35%
2026-05-25 024356 国泰启明回报混合 0.8801 0.8801 0.8763 0.8763 0.0038 0.43%
2026-05-22 024356 国泰启明回报混合 0.8763 0.8763 0.8837 0.8837 -0.0074 -0.84%
2026-05-21 024356 国泰启明回报混合 0.8837 0.8837 0.8884 0.8884 -0.0047 -0.53%
2026-05-20 024356 国泰启明回报混合 0.8884 0.8884 0.8941 0.8941 -0.0057 -0.64%
2026-05-19 024356 国泰启明回报混合 0.8941 0.8941 0.8876 0.8876 0.0065 0.73%
2026-05-18 024356 国泰启明回报混合 0.8876 0.8876 0.8908 0.8908 -0.0032 -0.36%
2026-05-15 024356 国泰启明回报混合 0.8908 0.8908 0.8995 0.8995 -0.0087 -0.97%
2026-05-14 024356 国泰启明回报混合 0.8995 0.8995 0.9085 0.9085 -0.0090 -0.99%
2026-05-13 024356 国泰启明回报混合 0.9085 0.9085 0.9107 0.9107 -0.0022 -0.24%
2026-05-12 024356 国泰启明回报混合 0.9107 0.9107 0.9135 0.9135 -0.0028 -0.31%
2026-05-11 024356 国泰启明回报混合 0.9135 0.9135 0.9077 0.9077 0.0058 0.64%
2026-05-08 024356 国泰启明回报混合 0.9077 0.9077 0.9079 0.9079 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 024356 国泰启明回报混合 0.9036 0.9036 0.9042 0.9042 -0.0006 -0.07%
2026-04-29 024356 国泰启明回报混合 0.9042 0.9042 0.8956 0.8956 0.0086 0.96%
2026-04-28 024356 国泰启明回报混合 0.8956 0.8956 0.8932 0.8932 0.0024 0.27%
2026-04-27 024356 国泰启明回报混合 0.8932 0.8932 0.8925 0.8925 0.0007 0.08%
2026-04-24 024356 国泰启明回报混合 0.8925 0.8925 0.8974 0.8974 -0.0049 -0.55%
2026-04-23 024356 国泰启明回报混合 0.8974 0.8974 0.8996 0.8996 -0.0022 -0.24%
2026-04-22 024356 国泰启明回报混合 0.8996 0.8996 0.9006 0.9006 -0.0010 -0.11%
2026-04-21 024356 国泰启明回报混合 0.9006 0.9006 0.8998 0.8998 0.0008 0.09%
2026-04-20 024356 国泰启明回报混合 0.8998 0.8998 0.8997 0.8997 0.0001 0.01%
2026-04-17 024356 国泰启明回报混合 0.8997 0.8997 0.9014 0.9014 -0.0017 -0.19%
2026-04-16 024356 国泰启明回报混合 0.9014 0.9014 0.8970 0.8970 0.0044 0.49%
2026-04-15 024356 国泰启明回报混合 0.8970 0.8970 0.8975 0.8975 -0.0005 -0.06%
2026-04-14 024356 国泰启明回报混合 0.8975 0.8975 0.8927 0.8927 0.0048 0.54%
2026-04-13 024356 国泰启明回报混合 0.8927 0.8927 0.8912 0.8912 0.0015 0.17%
2026-04-10 024356 国泰启明回报混合 0.8912 0.8912 0.8844 0.8844 0.0068 0.77%
2026-04-09 024356 国泰启明回报混合 0.8844 0.8844 0.8932 0.8932 -0.0088 -0.99%
2026-04-08 024356 国泰启明回报混合 0.8932 0.8932 0.8775 0.8775 0.0157 1.79%
2026-04-07 024356 国泰启明回报混合 0.8775 0.8775 0.8786 0.8786 -0.0011 -0.13%
2026-04-03 024356 国泰启明回报混合 0.8786 0.8786 0.8862 0.8862 -0.0076 -0.86%
2026-04-02 024356 国泰启明回报混合 0.8862 0.8862 0.8906 0.8906 -0.0044 -0.49%
2026-04-01 024356 国泰启明回报混合 0.8906 0.8906 0.8840 0.8840 0.0066 0.75%
2026-03-31 024356 国泰启明回报混合 0.8840 0.8840 0.8903 0.8903 -0.0063 -0.71%
2026-03-30 024356 国泰启明回报混合 0.8903 0.8903 0.8906 0.8906 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 024356 国泰启明回报混合 0.8906 0.8906 0.8865 0.8865 0.0041 0.46%
2026-03-26 024356 国泰启明回报混合 0.8865 0.8865 0.8945 0.8945 -0.0080 -0.89%
2026-03-25 024356 国泰启明回报混合 0.8945 0.8945 0.8879 0.8879 0.0066 0.74%
2026-03-24 024356 国泰启明回报混合 0.8879 0.8879 0.8826 0.8826 0.0053 0.60%
2026-03-23 024356 国泰启明回报混合 0.8826 0.8826 0.9056 0.9056 -0.0230 -2.54%
2026-03-20 024356 国泰启明回报混合 0.9056 0.9056 0.9151 0.9151 -0.0095 -1.04%
2026-03-19 024356 国泰启明回报混合 0.9151 0.9151 0.9255 0.9255 -0.0104 -1.12%
2026-03-18 024356 国泰启明回报混合 0.9255 0.9255 0.9286 0.9286 -0.0031 -0.33%
2026-03-17 024356 国泰启明回报混合 0.9286 0.9286 0.9301 0.9301 -0.0015 -0.16%
2026-03-16 024356 国泰启明回报混合 0.9301 0.9301 0.9302 0.9302 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 024356 国泰启明回报混合 0.9302 0.9302 0.9344 0.9344 -0.0042 -0.45%
2026-03-12 024356 国泰启明回报混合 0.9344 0.9344 0.9391 0.9391 -0.0047 -0.50%
2026-03-11 024356 国泰启明回报混合 0.9391 0.9391 0.9401 0.9401 -0.0010 -0.11%
2026-03-10 024356 国泰启明回报混合 0.9401 0.9401 0.9328 0.9328 0.0073 0.78%
2026-03-09 024356 国泰启明回报混合 0.9328 0.9328 0.9439 0.9439 -0.0111 -1.18%
2026-03-06 024356 国泰启明回报混合 0.9439 0.9439 0.9316 0.9316 0.0123 1.32%
2026-03-05 024356 国泰启明回报混合 0.9316 0.9316 0.9354 0.9354 -0.0038 -0.41%
2026-03-04 024356 国泰启明回报混合 0.9354 0.9354 0.9409 0.9409 -0.0055 -0.58%
2026-03-03 024356 国泰启明回报混合 0.9409 0.9409 0.9566 0.9566 -0.0157 -1.64%
2026-03-02 024356 国泰启明回报混合 0.9566 0.9566 0.9618 0.9618 -0.0052 -0.54%
2026-02-27 024356 国泰启明回报混合 0.9618 0.9618 0.9611 0.9611 0.0007 0.07%
2026-02-26 024356 国泰启明回报混合 0.9611 0.9611 0.9672 0.9672 -0.0061 -0.63%
2026-02-25 024356 国泰启明回报混合 0.9672 0.9672 0.9629 0.9629 0.0043 0.45%
2026-02-24 024356 国泰启明回报混合 0.9629 0.9629 0.9638 0.9638 -0.0009 -0.09%
2026-02-13 024356 国泰启明回报混合 0.9638 0.9638 0.9687 0.9687 -0.0049 -0.51%
2026-02-12 024356 国泰启明回报混合 0.9687 0.9687 0.9717 0.9717 -0.0030 -0.31%
2026-02-11 024356 国泰启明回报混合 0.9717 0.9717 0.9770 0.9770 -0.0053 -0.54%
2026-02-10 024356 国泰启明回报混合 0.9770 0.9770 0.9802 0.9802 -0.0032 -0.33%
2026-02-09 024356 国泰启明回报混合 0.9802 0.9802 0.9728 0.9728 0.0074 0.76%
2026-02-06 024356 国泰启明回报混合 0.9728 0.9728 0.9827 0.9827 -0.0099 -1.01%
2026-02-05 024356 国泰启明回报混合 0.9827 0.9827 0.9845 0.9845 -0.0018 -0.18%
2026-02-04 024356 国泰启明回报混合 0.9845 0.9845 0.9754 0.9754 0.0091 0.93%
2026-02-03 024356 国泰启明回报混合 0.9754 0.9754 0.9670 0.9670 0.0084 0.87%
2026-02-02 024356 国泰启明回报混合 0.9670 0.9670 0.9909 0.9909 -0.0239 -2.41%
2026-01-30 024356 国泰启明回报混合 0.9909 0.9909 1.0023 1.0023 -0.0114 -1.14%
2026-01-29 024356 国泰启明回报混合 1.0023 1.0023 0.9988 0.9988 0.0035 0.35%
2026-01-28 024356 国泰启明回报混合 0.9988 0.9988 1.0024 1.0024 -0.0036 -0.36%
2026-01-27 024356 国泰启明回报混合 1.0024 1.0024 1.0005 1.0005 0.0019 0.19%
2026-01-26 024356 国泰启明回报混合 1.0005 1.0005 1.0155 1.0155 -0.0150 -1.48%
2026-01-23 024356 国泰启明回报混合 1.0155 1.0155 1.0123 1.0123 0.0032 0.32%
2026-01-22 024356 国泰启明回报混合 1.0123 1.0123 1.0142 1.0142 -0.0019 -0.19%
2026-01-21 024356 国泰启明回报混合 1.0142 1.0142 1.0115 1.0115 0.0027 0.27%
2026-01-20 024356 国泰启明回报混合 1.0115 1.0115 1.0160 1.0160 -0.0045 -0.44%
2026-01-19 024356 国泰启明回报混合 1.0160 1.0160 1.0163 1.0163 -0.0003 -0.03%
2026-01-16 024356 国泰启明回报混合 1.0163 1.0163 1.0251 1.0251 -0.0088 -0.86%
2026-01-15 024356 国泰启明回报混合 1.0251 1.0251 1.0345 1.0345 -0.0094 -0.91%
2026-01-14 024356 国泰启明回报混合 1.0345 1.0345 1.0288 1.0288 0.0057 0.55%
2026-01-13 024356 国泰启明回报混合 1.0288 1.0288 1.0361 1.0361 -0.0073 -0.70%
2026-01-12 024356 国泰启明回报混合 1.0361 1.0361 1.0134 1.0134 0.0227 2.24%
2026-01-09 024356 国泰启明回报混合 1.0134 1.0134 1.0024 1.0024 0.0110 1.10%
2026-01-08 024356 国泰启明回报混合 1.0024 1.0024 1.0017 1.0017 0.0007 0.07%
2026-01-07 024356 国泰启明回报混合 1.0017 1.0017 1.0037 1.0037 -0.0020 -0.20%
2026-01-06 024356 国泰启明回报混合 1.0037 1.0037 0.9931 0.9931 0.0106 1.07%
2026-01-05 024356 国泰启明回报混合 0.9931 0.9931 0.9884 0.9884 0.0047 0.48%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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