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国泰利优30天滚动持有短债C(国泰利优30天滚动持有短债债券C) - 基金主页(代码:012453)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1312 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1312
成立日期：2021-06-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：39.8999亿
最近资产：43.85亿
基金公司：国泰基金
基金经理：陶然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.86%	0.02%	0.09%	0.27%	1.28%	2.93%	5.43%	12.47%
同类排名	1083/1152	896/1158	907/1158	1029/1156	1037/1129	890/1005	756/850	-

国泰利优30天滚动持有短债C(012453)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1312	0.00%
2026-09-17	1.1312	0.01%
2026-09-16	1.1311	0.00%
2026-09-15	1.1311	0.00%
2026-09-14	1.1311	0.01%
2026-09-11	1.1310	0.00%

国泰利优30天滚动持有短债C(012453)基金档案

基金代码	012453	基金简称	国泰利优30天滚动持有短债C	基金全称
发行日期	2021-06-03~2021-06-18	成立日期	2021-06-22	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陶然	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	43.85亿	最近份额	39.8999亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%