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国泰核心价值两年持有期股票A - 基金主页(代码:011645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0042 0.0017 0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1487 0.0034 0.2988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0042
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.9816亿
最近资产：3.66亿
基金公司：国泰基金
基金经理：李恒施钰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.71%	-2.25%	-5.90%	-14.09%	11.66%	70.12%	31.80%	16.46%
同类排名	669/1050	508/1104	709/1102	815/1092	330/1018	354/926	379/834	-

国泰核心价值两年持有期股票A(011645)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0246	2.03%
2026-09-15	1.0042	0.17%
2026-09-14	1.0025	0.02%
2026-09-11	1.0023	-1.36%
2026-09-10	1.0161	-0.62%
2026-09-09	1.0224	-0.48%

国泰核心价值两年持有期股票A基金动态

国泰核心价值两年持有期股票A 国泰基金新混基发售李恒2只任职未满一年基金回报率齐“告负”

截至2021年8月4日，赵凤飞共任职2只混合型基金的基金经理。除长城科创两年定开混合A外，另一只混基为长城改革红利混合，该基金的任职回报率为76.97%。
标签：投资混合混合型经理证券投资任职截至关联基金：长城稳健成长混合A 长城品牌优选混合A 长城消费增值混合A 国泰核心价值两年持有期股票A 国泰金福三个月定开混合国泰景气行业灵活配置混合华夏行业龙头混合

国泰核心价值两年持有期股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	8.83%	1.23%
601601	中国太保	0.0000	7.64%	0.72%
605111	新洁能	0.0000	7.00%	-2.21%
600298	安琪酵母	0.0000	6.26%	2.24%
603019	中科曙光	0.0000	5.31%	1.38%
688668	鼎通科技	0.0000	4.82%	1.03%
300373	扬杰科技	0.0000	3.28%	1.31%
000967	盈峰环境	0.0000	3.06%	4.23%
688766	普冉股份	0.0000	3.03%	-3.67%

国泰核心价值两年持有期股票A(011645)基金档案

基金代码	011645	基金简称	国泰核心价值两年持有期股票A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-06-04	成立日期	2021-06-08	基金类型	股票型
基金经理	李恒施钰	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	3.66亿	最近份额	4.9816亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%