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国泰核心价值两年持有期股票A基金盘中实时估值(011645)

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今天最新净值 1.0025 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0025
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.9816亿
最近资产：3.66亿
基金公司：国泰基金
基金经理：李恒施钰

国泰核心价值两年持有期股票A基金011645重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688981	中芯国际	0.0000	8.83%	1.23%	0.1086%
601601	中国太保	0.0000	7.64%	0.72%	0.0550%
605111	新洁能	0.0000	7.00%	-2.21%	-0.1547%
600298	安琪酵母	0.0000	6.26%	2.24%	0.1402%
603019	中科曙光	0.0000	5.31%	1.38%	0.0733%
688668	鼎通科技	0.0000	4.82%	1.03%	0.0496%
300373	扬杰科技	0.0000	3.28%	1.31%	0.0430%
000967	盈峰环境	0.0000	3.06%	4.23%	0.1294%
688766	普冉股份	0.0000	3.03%	-3.67%	-0.1112%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.23%		0.3332%		84.76%

国泰核心价值两年持有期股票A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.17%	0.68%
2026-09-14	0.02%	0.68%
2026-09-11	-1.36%	0.68%
2026-09-10	-0.62%	0.68%
2026-09-09	-0.48%	0.68%
2026-09-08	-0.82%	0.68%
2026-09-07	0.71%	0.68%
2026-09-04	-1.25%	0.68%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰核心价值两年持有期股票A基金011645实时估值图

国泰核心价值两年持有期股票A基金011645实时估值图

国泰核心价值两年持有期股票A基金动态

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%