国泰中证军工ETF(军工ETF)基金净值查询(512660)

今天最新净值 1.1498 -0.0160 -1.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4004 0.0235 1.7064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1498
成立日期：2016-07-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：96.6268亿
最近资产：106.52亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近一月国泰中证军工ETF|军工ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证军工ETF(512660)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	512660	国泰中证军工ETF	1.1392	1.1392	1.1498	1.1498	-0.0106	-0.93%
2026-09-14	512660	国泰中证军工ETF	1.1498	1.1498	1.1658	1.1658	-0.0160	-1.39%
2026-09-11	512660	国泰中证军工ETF	1.1658	1.1658	1.1765	1.1765	-0.0107	-0.91%
2026-09-10	512660	国泰中证军工ETF	1.1765	1.1765	1.1784	1.1784	-0.0019	-0.16%
2026-09-09	512660	国泰中证军工ETF	1.1784	1.1784	1.1627	1.1627	0.0157	1.33%
2026-09-08	512660	国泰中证军工ETF	1.1627	1.1627	1.1503	1.1503	0.0124	1.07%
2026-09-07	512660	国泰中证军工ETF	1.1503	1.1503	1.1491	1.1491	0.0012	0.10%
2026-09-04	512660	国泰中证军工ETF	1.1491	1.1491	1.1395	1.1395	0.0096	0.84%
2026-09-03	512660	国泰中证军工ETF	1.1395	1.1395	1.1409	1.1409	-0.0014	-0.12%
2026-09-02	512660	国泰中证军工ETF	1.1409	1.1409	1.1399	1.1399	0.0010	0.09%

2026-09-01	512660	国泰中证军工ETF	1.1399	1.1399	1.1420	1.1420	-0.0021	-0.18%
2026-08-31	512660	国泰中证军工ETF	1.1420	1.1420	1.1224	1.1224	0.0196	1.72%
2026-08-28	512660	国泰中证军工ETF	1.1224	1.1224	1.1216	1.1216	0.0008	0.07%
2026-08-27	512660	国泰中证军工ETF	1.1216	1.1216	1.0992	1.0992	0.0224	2.00%
2026-08-26	512660	国泰中证军工ETF	1.0992	1.0992	1.0960	1.0960	0.0032	0.29%
2026-08-25	512660	国泰中证军工ETF	1.0960	1.0960	1.0917	1.0917	0.0043	0.39%
2026-08-24	512660	国泰中证军工ETF	1.0917	1.0917	1.1070	1.1070	-0.0153	-1.40%
2026-08-21	512660	国泰中证军工ETF	1.1070	1.1070	1.0978	1.0978	0.0092	0.84%
2026-08-20	512660	国泰中证军工ETF	1.0978	1.0978	1.1075	1.1075	-0.0097	-0.88%
2026-08-19	512660	国泰中证军工ETF	1.1075	1.1075	1.1684	1.1684	-0.0609	-5.50%
2026-08-18	512660	国泰中证军工ETF	1.1684	1.1684	1.1733	1.1733	-0.0049	-0.42%
2026-08-17	512660	国泰中证军工ETF	1.1733	1.1733	1.1513	1.1513	0.0220	1.88%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%