国泰中证军工ETF(军工ETF)基金净值查询(512660)
今天最新净值
1.1392
-0.0106 -0.93%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4004
0.0235 1.7064%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1392
- 成立日期：2016-07-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：96.6268亿
- 最近资产：106.52亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一月,国泰中证军工ETF(512660)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.1504 |
1.1504 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0112 |
0.98% |
| 2026-09-15 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.1392 |
1.1392 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.1498 |
1.1498 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0160 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.1658 |
1.1658 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0107 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.1765 |
1.1765 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.1784 |
1.1784 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0157 |
1.33% |
| 2026-09-08 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.1627 |
1.1627 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0124 |
1.07% |
| 2026-09-07 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.1503 |
1.1503 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.1491 |
1.1491 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0096 |
0.84% |
| 2026-09-03 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.1395 |
1.1395 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.1409 |
1.1409 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-01 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.1399 |
1.1399 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.1420 |
1.1420 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0196 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.1224 |
1.1224 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.1216 |
1.1216 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0224 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.0992 |
1.0992 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.0960 |
1.0960 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.0917 |
1.0917 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0153 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.1070 |
1.1070 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0092 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.0978 |
1.0978 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0097 |
-0.88% |
| 2026-08-19 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.1075 |
1.1075 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0609 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.1684 |
1.1684 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.1733 |
1.1733 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0220 |
1.88% |
