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国泰佳益混合A - 基金主页(代码:012277)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0649 -0.0023 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0452 0.0024 0.2320% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0649
成立日期：2021-06-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8071亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.48%	-0.28%	-1.45%	1.67%	3.00%	16.65%	13.00%	4.68%
同类排名	406/1273	359/1339	1122/1340	84/1314	457/1237	390/1183	506/1137	-

国泰佳益混合A(012277)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0667	0.17%
2026-09-15	1.0649	-0.22%
2026-09-14	1.0672	0.57%
2026-09-11	1.0612	-0.29%
2026-09-10	1.0643	-0.21%
2026-09-09	1.0665	-0.13%

国泰佳益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	1.14%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	1.13%	3.60%
603259	药明康德	0.0000	1.02%	6.71%
688202	美迪西	0.0000	0.96%	6.29%
688710	益诺思	0.0000	0.85%	8.82%
688046	药康生物	0.0000	0.75%	6.37%
603005	晶方科技	0.0000	0.69%	1.42%
600030	中信证券	0.0000	0.67%	0.29%
300274	阳光电源	0.0000	0.64%	-2.29%
688766	普冉股份	0.0000	0.55%	-3.67%

国泰佳益混合A(012277)基金档案

基金代码	012277	基金简称	国泰佳益混合A	基金全称
发行日期	2021-06-03~2021-06-18	成立日期	2021-06-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王琳	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.47亿元	最近份额	0.8071亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%