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国泰佳益混合A基金净值查询(012277)

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今天最新净值 1.0649 -0.0023 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0452 0.0024 0.2320% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0649
成立日期：2021-06-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8071亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

近一周国泰佳益混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰佳益混合A(012277)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012277	国泰佳益混合A	1.0667	1.0667	1.0649	1.0649	0.0018	0.17%
2026-09-15	012277	国泰佳益混合A	1.0649	1.0649	1.0672	1.0672	-0.0023	-0.22%
2026-09-14	012277	国泰佳益混合A	1.0672	1.0672	1.0612	1.0612	0.0060	0.57%
2026-09-11	012277	国泰佳益混合A	1.0612	1.0612	1.0643	1.0643	-0.0031	-0.29%
2026-09-10	012277	国泰佳益混合A	1.0643	1.0643	1.0665	1.0665	-0.0022	-0.21%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%