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国泰利民安悦30天持有债券C基金净值查询(022008)

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今天最新净值 1.0313 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0313
成立日期：2024-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.81亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陶然

近一月国泰利民安悦30天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰利民安悦30天持有债券C(022008)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	0.0000	0.00%
2026-09-14	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%
2026-09-11	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%
2026-09-10	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%
2026-09-09	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2026-09-08	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0311	1.0311	1.0310	1.0310	0.0001	0.01%
2026-09-07	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2026-09-04	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2026-09-03	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0309	1.0309	1.0308	1.0308	0.0001	0.01%
2026-09-02	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%

2026-09-01	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0307	1.0307	1.0307	1.0307	0.0000	0.00%
2026-08-31	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
2026-08-28	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%
2026-08-27	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%
2026-08-26	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%
2026-08-25	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2026-08-24	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%
2026-08-21	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%
2026-08-20	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%
2026-08-19	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%
2026-08-17	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%