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国泰利惠90天滚动持有债券C - 基金主页(代码:024278)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0314 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0314
成立日期：2025-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陈育洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.02%	0.16%	0.53%	2.60%	-	-	1.84%
同类排名	1614/2496	1169/2527	667/2523	1643/2510	951/2462			-

国泰利惠90天滚动持有债券C(024278)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0315	0.01%
2026-09-15	1.0314	0.00%
2026-09-14	1.0314	0.01%
2026-09-11	1.0313	0.01%
2026-09-10	1.0312	0.00%
2026-09-09	1.0312	0.00%

国泰利惠90天滚动持有债券C(024278)基金档案

基金代码	024278	基金简称	国泰利惠90天滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2025-06-06~2025-06-12	成立日期	2025-06-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈育洁	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%