国泰利惠90天滚动持有债券C基金净值查询(024278)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0314
- 成立日期：2025-06-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陈育洁
近一月,国泰利惠90天滚动持有债券C(024278)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0314 |
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| 2026-09-14 |
024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0312 |
1.0312 |
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| 2026-09-10 |
024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0312 |
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| 2026-09-09 |
024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0312 |
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| 2026-09-08 |
024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0312 |
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| 2026-09-07 |
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国泰利惠90天滚动持有债券C |
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1.0312 |
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1.0310 |
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| 2026-09-04 |
024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
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1.0310 |
1.0310 |
1.0310 |
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| 2026-09-03 |
024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
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1.0309 |
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|
| 2026-09-02 |
024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
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1.0309 |
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1.0308 |
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| 2026-09-01 |
024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
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1.0308 |
1.0308 |
1.0308 |
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| 2026-08-31 |
024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
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1.0308 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
1.0307 |
1.0307 |
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1.0303 |
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0.04% |
| 2026-08-27 |
024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
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1.0303 |
1.0304 |
1.0304 |
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| 2026-08-26 |
024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
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1.0304 |
1.0304 |
1.0304 |
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| 2026-08-25 |
024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0304 |
1.0304 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0001 |
0.01% |
