国泰信瑞纯债债券基金净值查询(016426)
今天最新净值
1.0583
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1423
- 成立日期：2022-11-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.7068亿
- 最近资产：30.30亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 刘嵩扬 胡智磊
近一月,国泰信瑞纯债债券(016426)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0588 |
1.1428 |
1.0583 |
1.1423 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0583 |
1.1423 |
1.0583 |
1.1423 |
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| 2026-09-11 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0583 |
1.1423 |
1.0586 |
1.1426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0586 |
1.1426 |
1.0586 |
1.1426 |
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| 2026-09-09 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0586 |
1.1426 |
1.0586 |
1.1426 |
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| 2026-09-08 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0586 |
1.1426 |
1.0588 |
1.1428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0588 |
1.1428 |
1.0581 |
1.1421 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0581 |
1.1421 |
1.0580 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0580 |
1.1420 |
1.0578 |
1.1418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0578 |
1.1418 |
1.0580 |
1.1420 |
-0.0002 |
-0.02% |
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|
| 2026-09-01 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0580 |
1.1420 |
1.0577 |
1.1417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0577 |
1.1417 |
1.0575 |
1.1415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0575 |
1.1415 |
1.0575 |
1.1415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0575 |
1.1415 |
1.0578 |
1.1418 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0578 |
1.1418 |
1.0580 |
1.1420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0580 |
1.1420 |
1.0580 |
1.1420 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0580 |
1.1420 |
1.0577 |
1.1417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0577 |
1.1417 |
1.0578 |
1.1418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0578 |
1.1418 |
1.0578 |
1.1418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0578 |
1.1418 |
1.0587 |
1.1427 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0587 |
1.1427 |
1.0579 |
1.1419 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0579 |
1.1419 |
1.0575 |
1.1415 |
0.0004 |
0.04% |
