国泰信瑞纯债债券基金净值查询(016426)
今天最新净值
1.0583
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1423
- 成立日期：2022-11-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.7068亿
- 最近资产：30.30亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 刘嵩扬 胡智磊
近一季,国泰信瑞纯债债券(016426)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0588 |
1.1428 |
1.0583 |
1.1423 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0583 |
1.1423 |
1.0583 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0583 |
1.1423 |
1.0586 |
1.1426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0586 |
1.1426 |
1.0586 |
1.1426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0586 |
1.1426 |
1.0586 |
1.1426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0586 |
1.1426 |
1.0588 |
1.1428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0588 |
1.1428 |
1.0581 |
1.1421 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0581 |
1.1421 |
1.0580 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0580 |
1.1420 |
1.0578 |
1.1418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0578 |
1.1418 |
1.0580 |
1.1420 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0580 |
1.1420 |
1.0577 |
1.1417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0577 |
1.1417 |
1.0575 |
1.1415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0575 |
1.1415 |
1.0575 |
1.1415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0575 |
1.1415 |
1.0578 |
1.1418 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0578 |
1.1418 |
1.0580 |
1.1420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0580 |
1.1420 |
1.0580 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0580 |
1.1420 |
1.0577 |
1.1417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0577 |
1.1417 |
1.0578 |
1.1418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0578 |
1.1418 |
1.0578 |
1.1418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0578 |
1.1418 |
1.0587 |
1.1427 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0587 |
1.1427 |
1.0579 |
1.1419 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0579 |
1.1419 |
1.0575 |
1.1415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0575 |
1.1415 |
1.0574 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0574 |
1.1414 |
1.0566 |
1.1406 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0566 |
1.1406 |
1.0565 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0565 |
1.1405 |
1.0570 |
1.1410 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0570 |
1.1410 |
1.0558 |
1.1398 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0558 |
1.1398 |
1.0551 |
1.1391 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0551 |
1.1391 |
1.0551 |
1.1391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0551 |
1.1391 |
1.0552 |
1.1392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0552 |
1.1392 |
1.0548 |
1.1388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0548 |
1.1388 |
1.0547 |
1.1387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0547 |
1.1387 |
1.0545 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0545 |
1.1385 |
1.0535 |
1.1375 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0535 |
1.1375 |
1.0539 |
1.1379 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0539 |
1.1379 |
1.0541 |
1.1381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0541 |
1.1381 |
1.0542 |
1.1382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0542 |
1.1382 |
1.0533 |
1.1373 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-23 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0533 |
1.1373 |
1.0528 |
1.1368 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0528 |
1.1368 |
1.0501 |
1.1341 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-07-21 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0501 |
1.1341 |
1.0500 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0500 |
1.1340 |
1.0504 |
1.1344 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0504 |
1.1344 |
1.0498 |
1.1338 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-16 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0498 |
1.1338 |
1.0501 |
1.1341 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0501 |
1.1341 |
1.0493 |
1.1333 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0493 |
1.1333 |
1.0493 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0493 |
1.1333 |
1.0494 |
1.1334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0494 |
1.1334 |
1.0495 |
1.1335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0495 |
1.1335 |
1.0495 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0495 |
1.1335 |
1.0481 |
1.1321 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-07 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0481 |
1.1321 |
1.0480 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0480 |
1.1320 |
1.0477 |
1.1317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0477 |
1.1317 |
1.0477 |
1.1317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0477 |
1.1317 |
1.0476 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0476 |
1.1316 |
1.0469 |
1.1309 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0469 |
1.1309 |
1.0488 |
1.1328 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-06-29 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0488 |
1.1328 |
1.0475 |
1.1315 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0475 |
1.1315 |
1.0469 |
1.1309 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-25 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0469 |
1.1309 |
1.0462 |
1.1302 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0462 |
1.1302 |
1.0463 |
1.1303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0463 |
1.1303 |
1.0468 |
1.1308 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0468 |
1.1308 |
1.0467 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0467 |
1.1307 |
1.0468 |
1.1308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0468 |
1.1308 |
1.0459 |
1.1299 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0459 |
1.1299 |
1.0448 |
1.1288 |
0.0011 |
0.11% |
