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国泰聚利价值定开混合(国泰聚利价值定期开放灵活配置混合) - 基金主页(代码:005746)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2993 -0.0013 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2914 0.0002 0.0164% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4483
成立日期：2018-03-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6081亿
最近资产：5.58亿
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲程瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.48%	-0.10%	-0.37%	-0.40%	1.48%	11.52%	9.84%	47.90%
同类排名	1226/2300	798/2330	611/2322	902/2310	1394/2282	1848/2191	1442/2113	-

国泰聚利价值定开混合(005746)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.2993	-0.10%
2026-09-04	1.3006	-0.17%
2026-08-28	1.3028	-0.11%
2026-08-21	1.3042	-0.05%

国泰聚利价值定开混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	分红	每份派现金0.0600元
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	分红	每份派现金0.0400元
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	分红	每份派现金0.0490元

国泰聚利价值定开混合基金动态

国泰聚利价值定开混合 30+只正在发行基金，哪些值得买？

只是不知在专业基金投资者甚少的大背景下，在投资于国内的基金都没搞明白的时候，有多少人愿意去做QDII基金投资？
关联基金：东财通信C 广发高股息优享混合A 国泰聚利价值定开混合国泰民丰回报定开混合国泰鑫利一年持有期混合A 恒生前海港股通高股息指数平安中证沪港深高股息银河中证沪港深高股息A

国泰聚利价值定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	0.98%	0.97%
301526	国际复材	0.0000	0.63%	5.37%
600183	生益科技	0.0000	0.40%	1.84%
301307	美利信	0.0000	0.38%	2.36%
301349	信德新材	0.0000	0.35%	3.14%
000739	普洛药业	0.0000	0.31%	1.77%
603256	宏和科技	0.0000	0.31%	4.87%
002281	光迅科技	0.0000	0.29%	1.09%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.27%	1.75%

国泰聚利价值定开混合(005746)基金档案

基金代码	005746	基金简称	国泰聚利价值定开混合	基金全称
发行日期	2018-03-12~2018-03-23	成立日期	2018-03-27	基金类型	混合型-灵活
基金经理	程洲程瑶	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	5.58亿	最近份额	4.6081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%