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国泰聚利价值定开混合(国泰聚利价值定期开放灵活配置混合)(005746)基金分红送配

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今天最新净值 1.2993 -0.0013 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4483
成立日期：2018-03-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6081亿
最近资产：5.58亿
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲程瑶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	每份派现金0.0600元
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	每份派现金0.0400元
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	每份派现金0.0490元

基金动态

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%